3、定义不同：基(jī)金单(dān)位净值(zhí)是每份(fèn)额的(de)基金在当日的价(jià)值，累(lèi)计净值指(zhǐ)基金体现的是基(jī)金成立(lì)以(yǐ)来的(de)累(lèi)计收益。反映不(bù)同：单位净值反映的是某一时间点(diǎn)基金(jīn)持有人的(de)权益，累(lèi)计净值反映(yìng)基金(jīn)在运作期(qī)间的历(lì)史(shǐ)表现(xiàn)。

4、单(dān)位(wèi)净值(zhí)，简单地说，相当于每(měi)只(zhǐ)基(jī)金(jīn)的价值。其计(jì)算(suàn)公式(shì)为：基金单位净(jìng)值(zhí)=(基金资产总值-基金(jīn)负债)/基金总份额。

5、基金单位(wèi)净值(zhí)是指每个基金份额的市(shì)场价值。它的计算方法是将基金的(de)净资产除以基金(jīn)的总(zǒng)份额。净(jìng)资产是指扣(kòu)除基(jī)金的负(fù)债后的(de)总资产净(jìng)值。基金(jīn)单位净(jìng)值的变动主(zhǔ)要受到(dào)基(jī)金(jīn)投资组合中(zhōng)各项资产价格的波动影响。

指数基金的单位净(jìng)值是什么(me)意思<小学学籍号在线查询官网入口，小学生学籍号自助查询/h2>

而指数(shù)基金(jīn)单位(wèi)净值(zhí)是指，基金公司根据(jù)资产净值，除以基金(jīn)份(fèn)额(é)的总(zǒng)额得出的每一份基金净价(jià)值。简单来说，就是基金(jīn)的总市值除(chú)以总份额，得到的结果就是单位净值。指(zhǐ)数基(jī)金的(de)单位(wèi)净值通(tōng)常会随着市场波动而上升或下(xià)降(jiàng)。

在(zài)金融投资领域(yù)，单位净值是指一(yī)个(gè)基金产品的净资(zī)产(chǎn)分(fēn)配到每(měi)一个基(jī)金份额上(shàng)面(miàn)的金额。也就是说，基金每个份额(é)所代表的(de)价(jià)值就是单位净值。一(yī)般来说，基(jī)金的净值是每个(gè)交易(yì)日晚间计算得出的。

基金净值(zhí)，是又(yòu)称基金单(dān)位(wèi)净值，是每份(fèn)基金单位(wèi)的净资产价值(zhí)，等于基金的(de)总资产减去总负债(zhài)后的(de)余(yú)额(é)再除以基金全部发行的单位(wèi)份额总数。开放式基金(jīn)的申购和赎回都(dōu)以这个价格(gé)进行。也就是(shì)说，基金的净值相(xiāng)当于就是基金的(de)价格。

基(jī)金单位资产净值是(shì)每(měi)一基金单位代表的基金资产(chǎn)的净值。基(jī)金单位资产净值(zhí)=(基(jī)金资产-基金负债)/基金(jīn)份(fèn)额(é)。

单位净值是股市术语，全称基金单位净(jìng)值，是指开放式(shì)基金(jīn)申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金(jīn)单位净值=（基金资(zī)产总值(zhí)－基金负债）/基金总份(fèn)额。

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