国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看(xiàng)美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分(fēn有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看)别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一(yī)季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下(xià)有足(zú)够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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