近日，广发、招商(shāng)、汇添富3家基(jī)金公司旗(qí)下的中证国新央企股东回报(bào)ETF同时公(gōng)告，基金将于5月15日至19日正(zhèng)式发售，募(mù)集(jí)规模上限均为(wèi)20亿元，合计募(mù)集上限为60亿元。目前，作为时(shí)下热(rè)门主(zhǔ)线的中特估(gū)行(xíng)情(qíng)持续(xù)发酵，市场也预期此次(cì)央企主题的(de)ETF发售或将从(cóng)情绪面和资(zī)金面助(zhù)推中特估。

　　国企(qǐ)年内涨幅居前，领涨板块方向一览

　　复盘今(jīn)年以来行(xíng)情，中特估行情带动央国企上市公(gōng)司(sī)价值重估，同时，其也催化多个相关板块(kuài)和个股迎来上涨(zhǎng)行情。截至5月12日(rì)收盘，不计算年内上市新股，A股(gǔ)整体平(píng)均上涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而国有企(qǐ)业个股(gǔ)平均(jūn)上(shàng)涨近9.61％（中(zhōng)位数涨幅近5.45％），非国有企业个(gè)股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位(wèi)数涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及合资企业(yè)仅上涨(zhǎng)近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅居(jū)前的(de)国企(qǐ)股中(zhōng)，传媒、计算机、通信反骨是什么意思 反骨是叛逆的意思吗、家用(yòng)电(diàn)器、建筑装(zhuāng)饰板块个股均(jūn)值涨幅相对居(jū)前，而基础化工、食(shí)品饮(yǐn)料、商贸零售、轻工制(zhì)造(zào)、美容护理板块个股则表现(xiàn)不佳(jiā)。若分(fēn)细分板块（申(shēn)万二级）统计，平均涨(zhǎng)幅居(jū)前的方向为出(chū)版、影视院线、计算机设(shè)备、养殖业、数字(zì)媒体板块，而旅游(yóu)零(líng)售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能源(yuán)金属、电池板(bǎn)块个股平均(jūn)跌幅居前(qián)。

注(zhù)：分板块统(tǒng)计国企股年(nián)内(nèi)涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关(guān)注(zhù)景气低(dī)估方向

　　随(suí)着中特估行情(qíng)发(fā)酵(jiào)月(yuè)余，部分高位人气(qì)股近期也有所调整，仅以(yǐ)本周(zhōu)（5月8日至(zhì)12日(rì)）行(xíng)情统计，上海电(diàn)影、新华文轩(xuān)、中铝(lǚ)国(guó)际等(děng)多股回调近(jìn)20％。从(cóng)资金面来(lái)看，作为市场“聪明钱”的北向(xiàng)资(zī)金(jīn)近两日（5月(yuè)11日至12日）也一别此前(qián)连续6日(rì)加(jiā)仓而减持，不过(guò)，具体个(gè)股方(fāng)面(miàn)，仍有不少个(gè)股获逆市加仓，其中，中(zhōng)国中铁、中国石化(huà)、片仔(zǎi)癀、中国石油、设(shè)计总院本周累计(jì)加(jiā)仓均(jūn)在(zài)3亿元以上。

　　山西证券近日研报指(zhǐ)出(chū)，现有的“中特估”概念引发的估值修复仍在演绎(yì)。短(duǎn)期行情在热点题材上(shàng)体现出较高的赚(zhuàn)钱效应(yīng)。长期在国企改(gǎi)革的(de)深(shēn)度价(jià)值挖(wā)掘方面(miàn)仍有较大增长空间。结合(hé)政策方(fāng)向(xiàng)来(lái)看，未来的投资机会主(zhǔ)要(yào)围绕以下(xià)方(fāng)向：

　　1）资(zī)源整(zhěng)合(hé)型：关注央企(qǐ)战略性重(zhòng)组和专业(yè)化(huà)整合，以及存在优质资产注(zhù)入上反骨是什么意思 反骨是叛逆的意思吗(shàng)市平台或(huò)重(zhòng)组预期的(de)板块(kuài)和标的(de)，如军工(gōng)、交(jiāo)运等。

　　2）基本面改善型：此(cǐ)前(qián)基本面较弱，但因行业景气(qì)、周期上行(xíng)等原因，近期有所(suǒ)改善，并(bìng)有望(wàng)持(chí)续向好(hǎo)，如建筑和船(chuán)舶制造等。

　　3）价值重(zhòng)估型：此前估值明显偏低，但是受益(yì)业务预期与估值逻辑变化，催生重(zhòng)估行情，如公共(gòng)事业领域与三(sān)大通信运营商等。重点关注行(xíng)业(yè)：船舶(bó)、建(jiàn)筑、军工、公共事业、交运和通信(xìn)。

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