今年AI波澜壮阔的大(dà)行情之下，引发(fā)了全行业所有基金经(jīng)理关注(zhù)，而公募基金(jīn)2023年一季(jì)报揭开了基金经(jīng)理(lǐ)的(de)观点和真实(shí)持仓(cāng)。

　　一季报显(xiǎn)示，蔡嵩松所管(guǎn)理的(de)诺安(ān)积极回报基金，一季(jì)度(dù)主要投资在人(rén)工智(zhì)能、算(suàn)法、应用、算力端等领域，因抓住(zhù)了市场机遇实现了超62％的(de)收益，成为(wèi)今年以来(lái)业绩最领(lǐng)先的主(zhǔ)动(dòng)权益基金(jīn)。同时(shí)，较好的业绩也让这只(zhǐ)冠军(jūn)基金一季(jì)度规模(mó)暴增(zēng)超(chāo)900％。

　　不仅蔡嵩松(sōng)，AI板块(kuài)在(zài)一季度(dù)也吸(xī)引(yǐn)了多位明(míng)星基金经理的关注目光。

　　兴(xīng)证(zhèng)全球谢治宇就在一季报表示(shì)，一(yī)季度在人工智能(néng)相(xiāng)关产(chǎn)业链进(jìn)行挖掘，对(duì)有长期竞争(zhēng)力、应用空间广阔的硬件(jiàn)和软件公司进行精(jīng)选和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱人工智能

　　开年以(yǐ)来，计算机(jī)行业(yè)在人工智能板块的带动下，走(zǒu)出(chū)了波(bō)澜(lán)壮(zhuàng)阔(kuò)的行(xíng)情。因抓住市场机遇，业绩(jì)一路领跑，诺安基金蔡嵩松的(de)知名度(dù)更上(shàng)一层楼(lóu)。

　　他在一季度积极(jí)拥抱AI，所管(guǎn)理的(de)诺安积极回(huí)报(bào)成为2023年表现最强的主动权(quán)益基金(jīn)，最新(xīn)观点(diǎn)备受市场关注(zhù)。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的问世(shì)，人工智能出现了突飞猛进的发展(zhǎn)，将影响几乎我们所有(yǒu)的(de)行业(yè)，或将成为未来最强(qiáng)的(de)产业(yè)趋(qū)势。

　　他还提(tí)到，海外(wài)引领，从算法大(dà)模型持续迭(dié)代，到各种(zhǒng)应(yīng)用接(jiē)入谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗AI，再(zài)到算力芯片的突(tū)飞猛进，产业进展迅速。国内厂商也纷纷(fēn)开展结合(hé)自身业务的人工(gōng)智能领域的研究，在(zài)股价飞涨的背后(hòu)，是相关公司在产(chǎn)业端的积极(jí)布局，人工智能浪潮不可逆。

　　他(tā)也直言，诺安积极回报基金(jīn)一季度主要投资(zī)在人(rén)工智能领域，算法、应用(yòng)、算力端都有相(xiāng)应布局。

　　从诺安积极回报的持仓看，前十大重仓股(gǔ)进行了较大幅度的调整。相较去年底，除(chú)了中微公司、沪硅产业仍出现在其前十大重仓股之(zhī)列(liè)外(wài)，其(qí)他重仓股(gǔ)全(quán)部换，新(xīn)进了长川科技(jì)、华海(hǎi)清科、盛美上(shàng)海(hǎi)、拓荆科技(jì)、韦尔股(gǔ)份、浪潮信息、中(zhōng)芯国(guó)际、江波龙(lóng)。

　　其重仓股不(bù)少在2023年表现神勇，如诺安积极回(huí)报(bào)的头(tóu)号(hào)重仓股中微公司，截至4月(yuè)21日(rì)，今(jīn)年以来涨幅达到87.74％。浪潮信(xìn)息更(gèng)是年(nián)内拥有超100％的涨幅，而华海清科、拓荆科(kē)技、江(jiāng)波龙(lóng)等年内涨幅也超60％，这些表现较好的重仓股(gǔ)推动基(jī)金净值大(dà)涨。

　　从股票仓位来看，诺安(ān)积极回报并没(méi)有(yǒu)保持去年底的(de)高仓位，一季度(dù)末仓位仅84.29％，处于中性(xìng)水平。去年三(sān)、四季度基本保(bǎo)持(chí)在90％以上的仓位水平，去年三季末、四季末分别为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年二季末，股(gǔ)票仓位一度低至0.12％的(de)水平。

　　不过，蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的另外一只(zhǐ)基金诺安成长(zhǎng谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗)并没有太大(dà)变化，前十大重仓股相较去年底(dǐ)变化很小，仍(réng)重(zhòng)点布局卓胜微、中微公司、圣邦股份、北方华创等。

　　蔡嵩松(sōng)在诺安成(chéng)长(zhǎng)的一季报中(zhōng)写道，主要布局(jú)芯片板(bǎn)块，在当前的市(shì)场(chǎng)位置，迎接即(jí)将到来(lái)的科技(jì)大行情。

　　他(tā)还谈及芯片板块的两大细分(fēn)领域(yù)，在一季度都(dōu)到了临近拐点的阶段。

　　首先是芯(xīn)片设计板块，从2021年四季度开启的芯片(piàn)产业下行(xíng)周期，随着疫情落下帷(wéi)幕(mù)，在(zài)今年一季(jì)度拐点将(jiāng)至。产业端(duān)一季度库(kù)存水平接(jiē)近正常，各(gè)厂商(shāng)二季(jì)度毛(máo)利率水(shuǐ)平(píng)见底。伴随着(zhe)疫(yì)后(hòu)经济恢复，未来需求端(duān)将对设(shè)计板块持续拉动。

　　同时我们应该觉察到，随着chatgpt的问世，人工智能出(chū)现(xiàn)了突飞猛进的发展(zhǎn)，将影响几乎我们所有的行业，或(huò)将成为未来最(zuì)强的产业趋势。海(hǎi)外引领(lǐng)，从算(suàn)法(fǎ)大模(mó)型持续迭代，到(dào)各种(zhǒng)应用(yòng)接入AI，再到算力(lì)芯片的突飞猛进，产(chǎn)业进展迅速。而算力(lì)几(jǐ)何级的增长和(hé)边缘侧硬(yìng)件的拉(lā)动，都(dōu)是未(wèi)来芯片需求的重要增(zēng)长。新需求将让芯片周期拐点(diǎn)提前(qián)到来(lái)。

　　另(lìng)外一个重要板块(kuài)是芯片设备材(cái)料(liào)EDA，美国对中国半导体的制裁已经(jīng)到了(le)穷(qióng)途(tú)末路的地步(bù)，暨(jì)2022年10月7日美国半导(dǎo)体(tǐ)出口新法(fǎ)案对我国晶圆厂极限施压(yā)之(zhī)后，进一步(bù)的(de)制(zhì)裁已经乏善可(kě)陈。国内(nèi)晶圆代工厂一方面加速扩(kuò)产(chǎn)成熟(shú)制程(chéng)，另一方(fāng)面在国(guó)内(nèi)设(shè)备厂商的配(pèi)合下，继续研(yán)发攻克(kè)先进制程。虽(suī)然美国的制裁对(duì)我国先进制程的扩(kuò)产(chǎn)造成了(le)一定的(de)影响，但是另(lìng)外一个角度看，芯片设备的国产化率(lǜ)却取得了突(tū)飞猛进的增长。在全球晶圆扩(kuò)产处于下行(xíng)周期(qī)的大背景(jǐng)下，国产替(tì)代进程加速对(duì)设备(bèi)材料EDA板(bǎn)块(kuài)的拉动，很可能(néng)会(huì)超预期。

　　冠军基(jī)金规模“一(yī)口气”增长913.85％

　　受益(yì)于(yú)业(yè)绩一(yī)路(lù)领跑，冠(guān)军(jūn)基金(jīn)的规模也(yě)出(chū)现迅猛增长(zhǎng)。

　　数据显示(shì)，截(jié)至4月21日，蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安积极(jí)回报A以62.04％的收益，成(chéng)为2023年以来业绩最(zuì)强的(de)主动权(quán)益(yì)基(jī)金。这一(yī)业绩还(hái)是受到4月21日AI、半(bàn)导体等领域大跌影响，若截(jié)至4月20日，该基金业绩(jì)超过72％，一路涨势如虹。

　　较好的业(yè)绩(jì)也(yě)让这只冠军基金一季度(dù)规模暴增超900％。数据显示，诺安积极回报去年底的规模(mó)仅0.7亿元，而一季度末规模已达到7.11亿元(yuán)，增(zēng)幅为913.85％。相较其2023年一季度的净值涨幅，这一规模暴涨更多来自于投资者申购。相关(guān)蔡(cài)嵩(sōng)松以及诺安积极(jí)回(huí)报基金(jīn)的话题也屡(lǚ)见报端(duān)，成为基民热议的(de)话题(tí)。

　　同样(yàng)，受益于净值大涨以及投资者申购，蔡(cài)嵩松管(guǎn)理(lǐ)的(de)5只基金在一季度规模均出现上(shàng)涨，除(chú)了(le)诺安(ān)积极回(huí)报之(zhī)外(wài)，2023年业绩超40％的诺(nuò)安(ān)优化配置(zhì)同样规模暴增，从去年(nián)底的0.77亿(yì)元增加(jiā)到1.48亿元(yuán)，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松所(suǒ)管(guǎn)理基金的(de)总规模(mó)也从(cóng)去年底的293.25亿元(yuán)增长到一季度末的331.33亿元，幅(fú)度(dù)为12.95％，成(chéng)为一季度末(mò)“300亿基金经理俱乐部”中的(de)一员。

　　谢治(zhì)宇：对人工智能相关产业链进行(xíng)挖(wā)掘

　　作为兴(xīng)证全球(qiú)基金分(fēn)管投研(yán)的副(fù)总，市场上管理规模超过700亿(yì)的基(jī)金经理(lǐ)，谢(xiè)治(zhì)宇(yǔ)一季度调仓(cāng)换股方向也(yě)受到市场关注。

　　从(cóng)最新一季报披(pī)露情况看，谢治宇主要加(jiā)仓半导(dǎo)体及光模块(kuài)相关板块，他(tā)也坦言在一(yī)季(jì)度主要对(duì)对(duì)人(rén)工智能相关(guān)产业链(liàn)进行了挖(wā)掘(jué)。

　　他管理的兴全合润基金一季度新进(jìn)了海(hǎi)康威视、澜(lán)起(qǐ)科技、中(zhōng)际旭创、晶晨股(gǔ)份四只个股(gǔ)，几乎全部是与AI、半导体(tǐ)、光模(mó)块方向相(xiāng)关。

　　其中，安防龙头(tóu)——海康(kāng)威(wēi)视在2022年已将AI技术应用于设备检测、产品盘点、安检等(děng)多类产品。在(zài)4月15日发布的《投资者关系活(huó)动记录(lù)表(biǎo)》中，海康威视表示，AI技(jì)术对海康威(wēi)视的营收增(zēng)长起了很(hěn)大(dà)的作用。

　　澜(lán)起科技主营业务(wù)是为(wèi)云计算和(hé)人(rén)工智能领(lǐng)域提提供以芯片为(wèi)基础的解决方(fāng)案，目前(qián)主要产(chǎn)品包括内存(cún)接口等。晶晨股份也是全球布局(jú)、国内领(lǐng)先的(de)无晶圆半导体系(xì)统设计厂商。

　　作(zuò)为数(shù)据(jù)中心(xīn)光模块供应商。截止4月21日，中际(jì)旭创(chuàng)今年以来暴涨(zhǎng)189.27％，谢(xiè)治宇(yǔ)也在积(jī)极加仓，仅一(yī)个季度的时间就狂买8个(gè)多亿，直(zhí)接买进第七大重仓股(gǔ)。

　　而包括立讯精密、鹏鼎控股(gǔ)、芒果(guǒ)超媒、普(pǔ)洛药(yào)业在内(nèi)的(de)四只个股在一季度退出兴全(quán)合(hé)润前十大(dà)重仓股。

　　除(chú)了兴全合润，谢治宇管理的另外一只(zhǐ)可投港股的兴全(quán)合宜基金在一季(jì)度除了加仓半(bàn)导体等板块之外，互联网板块中的腾讯控(kòng)股也是其(qí)主(zhǔ)要(yào)加仓方向。

　　谢治(zhì)宇在一季报(bào)中(zhōng)表示(shì)，随(suí)着各(gè)种(zhǒng)风险因素减弱，一季度(dù)A股市场上证指数上涨(zhǎng)5.94％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)上涨2.25％，恒生指(zhǐ)数上涨3.13％。港股电讯(xùn)、能源板块指(zhǐ)数上涨较(jiào)多，A股板块分化(huà)更明(míng)显。

　　随着(zhe)chatGPT取得了突破性的(de)进(jìn)展，由AI芯片(piàn)、服务器、光模块(kuài)等子版块带动的人(rén)工智能、中字(zì)头的(de)“中特估”、半导体等(děng)板块涨幅较大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视等板块也实现较大幅度上(shàng)涨。

　　基金报告期内维持了较高仓位，对人工智能相关产业链进行挖掘，对有长期(qī)竞争(zhēng)力、应用空(kōng)间广阔的硬件和软件公司进行精(jīng)选和(hé)布局。未来仍将坚(jiān)持(chí)挖掘公司长期(qī)成长价值，不断寻找(zhǎo)具有良好投资性价比(bǐ)的优秀公司。

　　朱红欲：增(zēng)持(chí)了(le)计算机、大众消费品

　　2022年4月13日成立(lì)，招商核心(xīn)竞(jìng)争力在当年(nián)弱市环境(jìng)下斩获超47％的收益(yì)，让招商基金朱红裕成为市场(chǎng)备(bèi)受关注(zhù)的基(jī)金经理。

　　招商(shāng)核心竞争力一季报的披露(lù)揭开了朱红裕的(de)投资(zī)思路和路径。从股票(piào)持仓来看，一季度末(mò)该基金股票市(shì)值占基(jī)金总(zǒng)资产(chǎn)比例为93.84％，处于该基金成立以来(lái)的最(zuì)高值(zhí)，显示(shì)出一种积极的(de)态度。从该基(jī)金2022年中报、三(sān)季报、年(nián)报来看，其仓(cāng)位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季(jì)度朱(zhū)红(hóng)裕配置A股比例有所降低，配置港股(gǔ)比例有所提升。数据显(xiǎn)示(shì)，招商(shāng)核心竞争力配置(zhì)中国大陆(lù)、中(zhōng)国(guó)香(xiāng)港股票市值占基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而(ér)去年底这两个数据是(shì)63.63％、30.91％。

　　从(cóng)招(zhāo)商(shāng)核心竞争(zhēng)力配置来看，重点(diǎn)布(bù)局了信(xìn)息(xī)技术、可选消费等。前十大重仓股来看，重仓卫(wèi)宁健康(kāng)、振华科技、美的(de)集团、金蝶国(guó)际等。其中卫(wèi)宁健(jiàn)康持(chí)有比例达到11.46％。

　　相较(jiào)去(qù)年底，朱(zhū)红裕整体做了一些持(chí)仓调整，绿城服务(wù)、中国民航信息网络、安琪酵母新进前十大重仓股之列，通威股份、希(xī)望教育、中航(háng)光电则退出前十(shí)大。

　　朱红裕也在(zài)季报中写(xiě)道，一季度初期，我们基于对(duì)经济复苏预(yù)期(qī)大概率偏弱的判断(duàn)，主要(yào)减持(chí)了经济复苏(sū)敏感度相对较高的(de)部分制造业，增持了计算机、大(dà)众(zhòng)消费品等行业(yè)，同时，我们亦在一季度末期(qī)逐步(bù)逢(féng)低(dī)增持(chí)了港(gǎng)股中可能(néng)面临业绩拐点(diǎn)的物业及计(jì)算机等公司。

　　他也坦(tǎn)言，虽然创造了一定的(de)超额收(shōu)益，但市场的博弈程度超出了(le)我们的预期，导致对部分行业(yè)的定价出现了较为显著的偏离(lí)。我们将基于中长期的行业研究视(shì)野，逆势而行。

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