金融界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式(shì)启动香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互(hù)联互通合作。北向(xiàng)互换通下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资者(zhě)通(tōng)过北向互换通开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本(běn)金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期(qī)货(huò)事务监察委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换市(shì)场互联互通合作略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音

　　为促进内地与香(xiāng)港金融衍生品市场的协同发展，构建(jiàn)高水平金融开放格(gé)局，2022年7月(yuè)4日(rì)，中(zhōng)国人民(mín)银行（以下(xià)简(jiǎn)称人民(mín)银行）、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委员会（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证监会(huì)）、香港金融管(guǎn)理局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金(jīn)管(guǎn)局）发布联合公(gōng)告，同(tóng)意中国外(wài)汇交易中心(xīn)（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音行间市场清算所股份有限(xiàn)公司(sī)（以下简(jiǎn)称上海(hǎi)清(qīng)算所）和香港场外结算有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称(chēng)场外结算公司）开(kāi)展香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香港及(jí)其他国家和(hé)地区的(de)境外投资者(zhě)可(kě)通过两(liǎng)地基础(chǔ)设施互联(lián)互通参(cān)与(yǔ)内地银(yín)行(xíng)间金(jīn)融衍生品市场。自联合公(gōng)告发布以来，“互换通”的各(gè)项准(zhǔn)备工作进展顺利(lì)，“北向互(hù)换通”下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的顺利(lì)推出(chū)，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及(jí)结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互换通”初(chū)期(qī)可交易品种为利率互换产品(pǐn略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音)，报(bào)价(jià)、交易及结(jié)算币种(zhǒng)为人民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的(de)境内投资者（即互(hù)换通报价商(shāng)）需与外汇交易中心签署报(bào)价商协议，并为(wèi)上海清算(suàn)所利(lì)率互换集中清算业(yè)务的清算会员或该类会(huì)员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境外投资者为符合人民银(yín)行要求并完成内地银行(xíng)间债券市场(chǎng)准入(rù)备案(àn)的(de)境(jìng)外机构投(tóu)资者，并经外(wài)汇交易中心(xīn)开通(tōng)“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权(quán)限。拟申(shēn)请开(kāi)通“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限的境(jìng)外投资(zī)者需同(tóng)时(shí)申请成为场(chǎng)外结算公司的清(qīng)算(suàn)会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排：外汇交易中心与人民银行(xíng)认(rèn)可(kě)的(de)境外电子交(jiāo)易平台互联(lián)提(tí)供(gōng)交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结(jié)算公司建立中央对手方清算机构互联互通，共同向境内外(wài)投资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度(dù)管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全(quán)部境外投资者通过“北向互(hù)换(huàn)通”开展利(lì)率互换交(jiāo)易在(zài)轧差后(hòu)的名义本金净额(é)每日不(bù)超过人民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根据(jù)市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场外(wài)结(jié)算公司针对(duì)双方清算所之间的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源(yuán)池。初期(qī)，上海清算所与(yǔ)场外结算公司之间净(jìng)头(tóu)寸对(duì)应的“互换通(tōng)”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监(jiān)会(huì)和香港金管局已就“互(hù)换通”涉及(jí)的跨境(jìng)监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债券及衍生品市场相关事宜(yí)的谅解备忘录》。备(bèi)忘录(lù)健全了两(liǎng)地监管机构在债券及衍(yǎn)生品市(shì)场方(fāng)面的监管合(hé)作安排和联(lián)络(luò)协商(shāng)机制(zhì)，共同维(wéi)护“互换通”的正常运行(xíng)、金(jīn)融市场稳定和(hé)公平(píng)交易秩(zhì)序(xù)。

　　三(sān)、外汇交(jiāo)易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所和场外(wài)结算公司应当依法(fǎ)履行“互换通”下的各项(xiàng)职(zhí)责，组织(zhī)市(shì)场各方有序开展“北(běi)向互换(huàn)通”业(yè)务。清(qīng)算会员(yuán)应当遵守相关监管(guǎn)规定及业务规则，加(jiā)强内(nèi)部控制，防范(fàn)和控制风(fēng)险，做好投资者(zhě)教(jiào)育和服(fú)务，切(qiè)实(shí)维(wéi)护投资者合法权益。投(tóu)资者应当(dāng)充分了(le)解两地市场法律法规(guī)、业务规则和(hé)实践操(cāo)作的差异，评估(gū)和(hé)控制风险(xiǎn)，理性开(kāi)展(zhǎn)相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准备工作，确保“北向互换(huàn)通”顺利(lì)启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投(tóu)资(zī)者可(kě)联(lián)系(xì)外汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准(zhǔn)备。

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