公募基金一季报募集披露。张坤以超880亿元的管理规模，再(zài)度成为主动权益类基金“公募一哥(gē)”。

　　2023年公募基金一(yī)季报进(jìn)入密(mì)集(jí)披露(lù)期，顶流(liú)基(jī)金经(jīng)理(lǐ)调仓路(lù)径和投(tóu)资思路也(yě)随(suí)之曝光。

　　2023年一(yī)季度(dù)末，张坤的管(guǎn)理规(guī)模(mó)超880亿元，再度成为(wèi)主动权益类基金(jīn)“公募一(yī)哥(gē)”。一季度，张坤加(jiā)仓(cāng)中国(guó)海洋石油、泸州老窖，减持香港交易所、招商银行。

　　700亿级(jí)基金经理刘彦春一季(jì)度加仓古井(jǐng)贡(gòng)酒(jiǔ)、美的(de)集团，减持中国中免、药明康(kāng)德。另一(yī)位700亿(yì)级基金经理谢治宇则加仓了晶(jīng)晨股份、海(hǎi)康威视，减(jiǎn)持(chí)海尔智(zhì)家、韵达股份。

　　张坤：在可积累的(de)长坡上“滚雪球(q亚磷酸是几元酸怎么判断，硼酸是几元酸怎么判断iú)”

　　近日(rì)，顶流基金经理张坤掌(zhǎng)舵的易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)、易方达优质(zhì)企(qǐ)业(yè)三年持有、易方达优质精选混合（QDII）、易方(fāng)达(dá)亚洲精选股(gǔ)票（QDII）四只基金披露了2023年(nián)一季(jì)报。

　　2023年一(yī)季度末，张(zhāng)坤的(de)管理规模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元(yuán)。

　　一季度末，张坤的基金管理规模超越葛兰(lán)，再度成为主动权益类(lèi)基(jī)金“公募一哥(gē)”。

　　张(zhāng)坤在一季度(dù)末保(bǎo)持(chí)了高仓位(wèi)运(yùn)作，4只基金(jīn)的权(quán)益资产仓(cāng)位均超过了(le)92％。一季(jì)度张坤所持(chí)基金股票仓(cāng)位基本(běn)稳定，对结构进行(xíng)了调整，增加(jiā)了消费等(děng)行业的配置，降低了金融等行业的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只基金在(zài)2023年(nián)一季度均实现了正收益，基金净值增长率在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管(guǎn)规(guī)模最大的基(jī)金——易方达蓝筹精选在一季度末的基金(jīn)规模为562.09亿元，报告期内基金份额净值(zhí)增(zēng)长率为(wèi)1.03％，同期(qī)业绩(jì)比较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选(xuǎn)前十大(dà)重仓(cāng)股分别为：贵州(zhōu)茅台、泸州老窖(jiào)、腾讯控股、五粮液(yè)、洋河(hé)股份、招商银行、香港交易所、伊利股(gǔ)份、美(měi)团-W、中国(guó)海洋石油。

　　2023年一季(jì)度易方达蓝筹精选前十大(dà)重仓股

　　一季(jì)度(dù)，张坤对中国海洋石(shí)油大幅(fú)加(jiā)仓，使其(qí)进入了易方达蓝筹(chóu)精选第十(shí)大重仓股。此外，张坤对重仓(cāng)的4只(zhǐ)白酒股进(jìn)行了不同的加(jiā)减仓(cāng)操作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减(jiǎn)持情况来(lái)看，易方达蓝(lán)筹(chóu)精选在一(yī)季度还减(jiǎn)持(chí)了香港交易所(suǒ)、招商银行、美团-W等股(gǔ)票。

　　张坤(kūn)在一季报中指出，个股方面，仍然持(chí)有商业模(mó)式出色、行业格局清(qīng)晰、竞争力(lì)强的优质公司。基本面价值投资很吸(xī)引人的一点是(shì)，投资(zī)者可以用(yòng)很长一段时间来充分观察公司的发展，等到它们用事(shì)实(shí)证明自己的(de)成(chéng)功和(hé)巨大的成(chéng)长潜力之后，再买入也(yě)不迟。基本面价值投资的(de)优势之一在于可积(jī)累(lèi)性。如(rú)果(guǒ)只是(shì)针对某一次(cì)投资，积累(lèi)的重(zhòng)要性(xìng)可(kě)能并不显著。但如(rú)果将投资贯(guàn)穿一生，并将长期复合回报作为(wèi)终级(jí)目标，可积(jī)累性就是这(zhè)一目(mù)标的(de)最重要保障，选择一条可积累(lèi)的“很长的坡”并在坡上“滚(gǔn)雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周(zhōu)期(qī)行业中寻找投(tóu)资机会

　　一(yī)季度末，顶亚磷酸是几元酸怎么判断，硼酸是几元酸怎么判断(dǐng)流(liú)基(jī)金经理刘彦春管理规模(mó)达(dá)751.63亿元，报告期(qī)内所管基金(jīn)净值增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其中，景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长是(shì)刘彦(yàn)春管理的规模(mó)最大的基金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业(yè)绩来看，景(jǐng)顺长城新兴成长一季(jì)度(dù)A类和C类份额净值增长率(lǜ)分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺(shùn)长城新兴(xīng)成长保持高仓位运行，股票仓位94％。该基(jī)金重仓贵州(zhōu)茅(máo)台、泸州老窖(jiào)、五粮(liáng)液、中国中(zhōng)免、迈(mài)瑞医疗、古井(jǐng)贡酒、海大集团、药明康德(dé)、山西汾酒、美的集团。

　　2023年(nián)一季度景顺长城新兴(xīng)成长(zhǎng)前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股

　　从持仓变动(dòng)情况来看，景(jǐng)顺长(zhǎng)城新兴成长一(yī)季度(dù)加仓(cāng)古井(jǐng)贡(gòng)酒、美的(de)集团(tuán)、迈(mài)瑞医疗、贵州茅台等股票(piào)，减持中国中免、药明康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在基(jī)金一(yī)季报中(zhōng)指(zhǐ)出(chū)，我国经(jīng)济复(fù)苏(sū)、美国紧(jǐn)缩后通胀下(xià)行仍(réng)将是今年主(zhǔ)要宏观(guān)背景(jǐng)。经济(jì)运(yùn)行正常化需要一个过程，特(tè)别是居民(mín)和(hé)中小(xiǎo)企业(yè)，需要时(shí)间修复(fù)资(zī)产负债表、修复(fù)信(xìn)心(xīn)。随着(zhe)经济逐步正常化，居民(mín)消费信心(xīn)回升、超(chāo)额储蓄下降是(shì)必然事件，消费今(jīn)年大概率超预(yù)期回升。就近期(qī)公(gōng)布的社(shè)融和地(dì)产数据分析，二季度A股盈利增(zēng)速有望进入上(shàng)行周(zhōu)期(qī)。

　　“全(quán)球(qiú)经济(jì)正(zhèng)在重回正轨的路上。除了继续(xù)关注整个(gè)经济体发展状况之外，可以(yǐ)将目光(guāng)更(gèng)多放在微(wēi)观企业层面。可以看到很多公司在过去几年(nián)始终(zhōng)做正确的事，经(jīng)营效率提升(shēng)，逆境(jìng)中变得更加(jiā)优秀(xiù)、更加(jiā)强大(dà)。不必(bì)总是(shì)关注宏观数据(jù)，多看(kàn)看微观企业变化可(kě)以让(ràng)内心更加平静。我们对全年股票市场(chǎng)有信心，未来(lái)将(jiāng)继续保持合同约定较高(gāo)仓位运(yùn)作，更多在(zài)顺周期(qī)行业中寻找(zhǎo)投资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能(néng)相(xiāng)关产(chǎn)业(yè)链(liàn)

　　一季度末，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管(guǎn)4只基金在报告(gào)期内(nèi)均实现了正收益。

　　其(qí)中，兴全合润基金管(guǎn)理规模(mó)最(zuì)大，为281.3亿元，一季度(dù)基金(jīn)份额净值增长率为5.5％，跑(pǎo)赢了(le)业绩比较(jiào)基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一季(jì)度末保持高仓位运行，股票仓位(wèi)达92.47％，该基金前十大(dà)重(zhòng)仓股分别为三安光电、海康威视、海尔智家、澜起科技、韵达(dá)股份、万华(huá)化(huà)学、中际(jì)旭创、晶(jīng)晨股份、健友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一季度(dù)兴全合(hé)润(rùn)前十大(dà)重仓股(gǔ)

　　从前十大持仓变动情况来看，一(yī)季度兴全合润加仓海康威视、晶晨股份，使这两(liǎng)只股(gǔ)票进入前十大(dà)持仓。此外，一(yī)季度兴全合(hé)润(rùn)加仓三安光电，减(jiǎn)持海尔(ěr)智(zhì)家、韵达股(gǔ)份(fèn)、健友股份等股票。

　　谢治宇(yǔ)在(zài)兴(xīng)全合润(rùn)一(yī)季报中指出，今年(nián)一(yī)季(jì)度疫情对经济的影响基(jī)本(běn)消(xiāo)除，整体经济逐步回到复(fù)苏轨道。随(suí)着中国的(de)稳(wěn)增(zēng)长(zhǎng)政策(cè)落实与(yǔ)全球(qiú)范围内的通胀见(jiàn)顶，内需复(fù)苏(sū)加(jiā)上预期改(gǎi)善推动资(zī)本(běn)市(shì)场风(fēng)险偏(piān)好回升。虽然海外银(yín)行出(chū)现了阶(jiē)段性危机(jī)，但各国政府较为迅速地采取(qǔ)了对应(yīng)措施，接管相关(guān)银行，市场情(qíng)绪(xù)得(dé)到稳(wěn)定。

　　“随(suí)着各种(zhǒng)风险因素减弱，一(yī)季度A股板块分化更明(míng)显。随着chatGPT取得了突破性的进展(zhǎn)，由AI芯片(piàn)、服务器、光(guāng)模块等(děng)子版块(kuài)带动的人工智能、中字头的‘中特(tè)估’、半导体(tǐ)等(děng)板(bǎn)块(kuài)涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较大(dà)幅度上(shàng)涨。该基金(jīn)报告期(qī)内对(duì)人工智能相关(guān)产业(yè)链进行(xíng)挖掘，对有(yǒu)长期竞争力、应用空间广阔(kuò)的硬件和软(ruǎn)件公司进行精选和布局。未来(lái)仍(réng)将坚持挖掘公司长期成长价值，不断(duàn)寻(xún)找具有(yǒu)良好投资性价比的优秀公(gōng)司。”谢治宇表示。

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