大(dà)家好，简单看一个基金经理，把新(xīn)能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越(yuè)超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场都(dōu)在讨论一个基(jī)金(jīn)经理，海富(fù)通的吕(lǚ)越(yuè)超老师(shī)。

　　从其管理的海富通股(gǔ)票(piào)混合来看，截至(zhì)去年(nián)年底(dǐ)，持仓基本为新(xīn)能源板块股票。

　　结果到了今年一季度末(mò)，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富通股票混合外，其他三只产(chǎn)品也基本重仓了(le)AI板块。

　　中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗 alt="是真的！有基金经理(lǐ)清(qīng)仓(cāng)新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612854.png">

　　吕越(yuè)超在一季报称，在一季度的操(cāo)作(zuò)中(zhōng)，本基金总体(tǐ)把握住了市场(chǎng)的节奏变化和(hé)结构(gòu)转换，降低了新能 源板块的(de)配(pèi)置权重，较好地把握了(le) TMT 板块的投资机(jī)会(huì)，组合(hé)调整(zhěng)取得了明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表的传统实体行业(yè)正在被市场一部分(fēn)“聪明(míng)钱”定价，后续(xù)可(kě)能成为(wèi)市场最(zuì)有持续性的一条结(jié)构主线(xiàn)。

　　数据显示，海富通股票混合今年以(yǐ)来涨(zhǎng)了14％，其他三只产品(pǐn)今(jīn)年(nián)以(yǐ)来均(jūn)取得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信(xìn)证券认为，AI主题(tí)板块在短(duǎn)期(qī)高度依赖交易，阶(jiē)段(duàn)性失(shī)去(qù)靠配置获(huò)取超(chāo)额(é)回报的特征。TMT板块成交占全市(shì)场(chǎng)比(bǐ)重超(chāo)40％的天数已累计(jì)达到(dào)22天，上一(yī)次出现持续成交(jiāo)占比(bǐ)超过40％的(de)板(bǎn)块是(shì)2021年7月底(dǐ)的电力(lì)设备及新能源，持续约28个(gè)交易日，在此(cǐ)期(qī)间新(xīn)能源(yuán)ETF累计收益(yì)率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽(jǐn)管热(rè)闹(nào)，但(dàn)不赚钱。过去(qù)两周，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒(méi)ETF分(fēn)别出现过6次、6次和(hé)5次单日涨幅超(chāo)过2％的行(xíng)情(qíng)，最大(dà)单日涨(zhǎng)幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其(qí)他AI相关主(zhǔ)题(tí)ETF在(zài)内，平均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板(bǎn)块累计成交了(le)5.41万亿元(yuán)，但总市(shì)值反而减少(shǎo)了(le)6717亿元，较4月第一周降低约(yuē)5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而招(zhāo)商(shāng)证券认为，TMT大年通(tōng)常(cháng)分(fēn)为“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获(huò)利了(le)结”四(sì)波行情，春季躁动后往往(wǎng)会有一(yī)波(bō)明显的调整，时(shí)间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右。面对(duì)这种(zhǒng)调(diào)整，逢低加仓是最佳策略，因为往往后(hòu)续盛夏(xià)攻(gōng)势(shì)大概率(lǜ)创新高。如果今年在业绩披露期结束后，随着(zhe)AI+/数字经(jīng)济/自(zì)主可控等大产(chǎn)业趋势以政府支持力度进一(yī)步加大、资本(běn)开(kāi)支增加、订(dìng)单增加和产品销量业绩的(de)改善(shàn)逐渐被市场所(suǒ)中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗确定，则TMT将(jiāng)会(huì)重回(huí)上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰(tài)证券认(rèn)为，AI等板块(kuài)或阶(jiē)段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数(shù)上(shàng)半年阶(jiē)段性(xìng)顶(dǐng)部亦或基本形(xíng)成(chéng)本轮调整标(biāo)志着AI等高位板块或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指(zhǐ)数上半(bàn)年阶段性(xìng)顶部亦或基本形成。本次(cì)大幅调(diào)整主要还是因(yīn)为在AI相(xiāng)关板块市场情绪处(chù)于极值的情况下(xià)，叠加(jiā)上述(shù)基本面风险因素逐(zhú)步发酵，市场内(nèi)生调整需求出(chū)现集(jí)中(zhōng)释放(fàng)。就资本市场(chǎng)而言，或(huò)代表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年(nián)互联网+模式。

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