一季度，以电影《大(dà)空头》闻名的(de)迈(mài)克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的(de)电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴(bā)巴两只中概股已经成(chéng)为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧(cè)面(miàn)说明，他不仅在地缘(yuán)政治风险(xiǎn)中持(chí)续看好中概互联网公(gōng)司持续的估值修复，也显示出对(duì)中国消费和(hé)经济(jì)复(fù)苏的(de)信心。

　　大(dà)举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以(yǐ)逆向(xiàng)投(tóu)资(zī)而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代(dài)中(zhōng)期大举押注房地产(chǎn)泡沫后在金(jīn)融危机时期一举成名(míng)。他还因在(zài)游戏驿站成为(wèi)热门股(gǔ)之前押注该公司而闻名，去年还做空了埃隆(lóng)·马斯克的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概的逆向投资从2022年(nián)四季度开始。随着疫(yì)情管控优化和中国经济复苏，今年一(yī)季度，巴(bā)里继续增持阿里巴巴和京(jīng)东(dōng)，其持有(yǒu)的京东(dōng)达到(dào)25万股，价值1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里(lǐ)巴(bā)巴的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了增持京东(dōng)17.5万股(gǔ)，这在(zài)其投资(zī)组合中(zhōng)的占比为(wèi)10.26％，为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值1097.3万美元(yuán)，持股(gǔ)市值第一(yī)。该(gāi)对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资(zī)组(zǔ)合中(zhōng)占比9.56％，为(wèi)第二(èr)大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值1021.8万(wàn)美元，持股市值第二。

　　自二季(jì)度以来，两大电商股的走势并没有完全(quán)逆转，但近期电商股价(jià)走势(shì)已经(jīng)显示(shì)出积极趋势，尤其是(shì)京(jīng)东一季度扭(niǔ)亏为盈和管(guǎn)理层积极(jí)的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心(xīn)也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该(gāi)股(gǔ)仓位并持仓(cāng)至组(zǔ)合9％，成为其第一季(jì)度新开最大(dà)仓(cāng)位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也(yě)是“大空头”巴里大(dà)举买入银(yín)行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行(xíng)的突(tū)然(rán)倒闭促使地区银行的(de)客(kè)户(hù)纷纷提(tí)取存款(kuǎn)。挤兑潮(cháo)加剧(jù)了(le)人们对银行进(jìn)一步倒(dào)闭的(de)担(dān)忧(yōu)，引发(fā)银行股大幅(fú)下(xià)跌，并(bìng)加剧了人们对(duì)金(jīn)融(róng)危机和(hé)信(xìn)贷紧缩的(de)担忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个季度增持了第一共(gòng)和银行(xíng)、西(xī)太平洋合(hé)众银行(xíng)、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约社区(qū)银行(xíng)和亨廷顿银(yín)行(xíng)的股份。他还(hái)购买了其他金融股(gǔ)，特别是富(fù)国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没(méi)有立即走出漩涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行股票(piào)，价值约200万美元。 第一共(gòng)和银行(xíng)股价今年以来(lái)下跌超(chāo)过97％。随后(hòu)，纽约证券交易所表示(shì)， 将启(qǐ)动第一共和银行的股票退市程序，这家银行在(zài)被摩根(gēn)大通收(shōu)购其大部分资产之(zhī)前已被监(jiān)管机构接管。

　　其(qí)它(tā)一(yī)些地(dì)区(qū)银行(xíng)股的股价(jià)也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西(xī)太平洋合众银行，随着银行业陷入(rù)更(gèng)广泛动荡(dàng)，该股(gǔ)股价今年已下跌近77％。

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