今年AI波(bō)澜壮阔的大行(xíng)情(qíng)之(zhī)下(xià)，引发了全行业所有基金经(jīng)理关(guān)注，而公募(mù)基金2023年一季报揭开了基金经理的观点和真实持仓(cāng)。

　　一季(jì)报显示，蔡嵩松(sōng)所管(guǎn)理(lǐ)的诺安积极回报基金，一季度主(zhǔ)要投资在人工智(zhì)能、算法(fǎ)、应用(yòng)、算力端(duān)等(děng)领(lǐng)域，因抓(zhuā)住了(le)市场(chǎng)机遇实现了超62％的收益，成为今年以来业绩最领先的主动(dòng)权益基(jī)金。同时(shí)，较(jiào)好的业绩也让这只冠军基金一季度规模暴增超900％。

　　不仅(jǐn)蔡嵩松，AI板块在一(yī)季度也吸引了多位明(míng)星(xīng)基金经理的关(guān)注目光。

　　兴证全(quán)球谢(xiè)治宇就在一季报(bào)表示(shì)，一季(jì)度在人工智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力、应用空间广阔(kuò)的硬(yìng)件和(hé)软件(jiàn)公司进行(xíng)精选和布局。

　　蔡嵩松：积(jī)极拥抱人工智能

　　开年(nián)以来，计(jì)算(suàn)机(jī)行业(yè)在人工智(zhì)能板块的带动下，走出了(le)波澜壮阔(kuò)的(de)行情。因抓住市场机(jī)遇，业(yè)绩(jì)一路领跑，诺安基金蔡嵩松(sōng)的(de)知名度更上一层楼。

　　他在一季度积极(jí)拥抱AI，所管理(lǐ)的诺安积极回报成为(wèi)2023年表现(xiàn)最强(qiáng)的(de)主动权益基金，最新观(guān)点备受(shòu)市场关注。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)写道：随着chatgpt的问世，人工智(zhì)能出现了突飞猛进的发展，将(jiāng)影响几乎我们所有(yǒu)的(de)行业，或将成为未来最(zuì)强的产(chǎn)业趋(qū)势。

　　他还(hái)提到，海外(wài)引(yǐn)领(lǐng)，从算法大模(mó)型持续迭代，到各种应用接(jiē)入AI，再到算力芯片(piàn)的突(tū)飞猛进(jìn)，产(chǎn)业进展迅(xùn)速。国(guó)内厂商也纷纷开(kāi)展结合自身业务的人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)领域的研究，在股价飞涨的背(bèi)后，是相关(guān)公司在产业端的积极布(bù)局，人工智能浪潮不可(kě)逆。

　　他也直(zhí)言(yán)，诺(nuò)安(ān)积极回报基金一季度主要投资在(zài)人工智能(néng)领域，算法、应用(yòng)、算力端(duān)都有相应布(bù)局。

　　从诺安积极回报的持仓看(kàn)，前(qián)十大重仓股进行了较大幅度的调整。相较去年(nián)底，除了中微公(gōng)司、沪硅产(chǎn)业仍(réng)出现(xiàn)在其前十大重仓股之列外，其他重仓股全部换，新进了长(zhǎng)川科技、华海清(qīng)科、盛美上海、拓荆科(kē)技、韦尔股份、浪潮信息、中芯国(guó)际、江波龙。

　　其(qí)重仓(cāng)股不少在2023年表现神勇，如诺安积极回报(bào)的头号(hào)重(zhòng)仓股中微公司，截至4月21日，今年以来(lái)涨幅达到(dào)87.74％。浪潮信息更是年内拥有超100％的涨幅(fú)，而华海清科、拓荆(jīng)科技、江波(bō)龙(lóng)等年(nián)内涨幅也超60％，这(zhè)些表现较好的重(zhòng)仓股推动基金净(jìng)值大涨。

　　从股票仓位(wèi)来看(kàn)，诺安(ān)积极回(huí)报并没有保持去年底(dǐ)的高仓位，一季度末仓位仅(jǐn)84.29％，处(chù)于(yú)中性(xìng)水平。去年三、四季度基(jī)本保持在(zài)90％以上(shàng)的仓(cāng)位水平(píng)，去年三季末、四季末分别(bié)为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年二季(jì)末，股(gǔ)票仓位一度低至0.12％的(de)水(shuǐ)平。

　　不过，蔡(cài)嵩松管理的(de)另外一只基金诺(nuò)安成长并没有太大(dà)变化，前十大重仓(cāng)股相较去(qù)年底变化很小，仍重点(diǎn)布(bù)局卓(zhuó)胜微、中微公司、圣邦股(gǔ)份、北方华(huá)创等。

　　蔡嵩(sōng)松在诺安成长(zhǎng)的(de)一季报中写道，主要布局芯片(piàn)板(bǎn)块(kuài)，在当(dāng)前的市场位置，迎(yíng)接即将到来的(de)科技(jì)大行(xíng)情。

　　他还谈及芯(xīn)片板(bǎn)块的两(liǎng)大细(xì)分领域，在一季度都到了临近拐点的(de)阶(jiē)段。

　　首先是芯片设计板块，从2021年四季度开(kāi)启的(de)芯片产业(yè)下行周期(qī)，随着疫(yì)情落下(xià)帷幕，在(zài)今年一季度拐点将(jiāng)至。产业端一季度库(kù)存水(shuǐ)平接(jiē)近正常，各厂商二(èr)季度毛利率水(shuǐ)平见底。伴随着疫后经济恢(huī)复(fù)，未(wèi)来(lái)需求端将对设计板块持续(xù)拉动。

　　同时我们(men)应该(gāi)觉察到，随(suí)着chatgpt的问(wèn)世，人工智能出现了(le)突飞(fēi)猛进(jìn)的发展，将影响几乎我(wǒ)们所有的行业，或将(jiāng)成为未来最强的产业趋势。海外引领(lǐng)，从算法大(dà)模(mó)型持续(xù)迭代(dài)，到各种应用接入AI，再到算力(lì)芯片的突飞猛(měng)进，产业进展迅速(sù)。而算力几何级的增长(zhǎng)和边(biān)缘侧硬件的拉(lā)动，都(dōu)是未来芯片需求的重要增长。新需求将让芯片周(zhōu)期拐点(diǎn)提前到来。

　　另外一(yī)个重要板块是芯片设备(bèi)材料EDA，美(měi)国对(duì)中国半导体的制裁已经到了穷(qióng)途末路的地步(bù)，暨2022年10月7日(rì)美国半导(dǎo)体出(chū)口新法(fǎ)案(àn)对我国晶圆厂极限施(shī)压之后，进一步的制(zhì)裁已(yǐ)经乏善可陈。国(guó)内晶(jīng)圆代工(gōng)厂一方面(miàn)加速扩产(chǎn)成熟制程，另一方面(miàn)在国内设备厂商的配合下，继续研发攻克先(xiān)进(jìn)制程。虽(suī)然美国的(de)制裁(cái)对(duì)我国先进制程(chéng)的扩(kuò)产造成(chéng)了一定的(de)影响，但是另外一(yī)个角(jiǎo)度看，芯片设备的国产化率(lǜ)却(què)取得(dé)了突飞猛进(jìn)的增长(zhǎng)。在全(quán)球晶圆扩(kuò)产处于下行周期的大背(bèi)景(jǐng)下(xià)，国(guó)产替代进程加速对设备材料(liào)EDA板(bǎn)块的拉动，很可能会(huì)超预期。

　　冠军基金规模“一口气”增长913.85％

　　受益于(yú)业(yè)绩(jì)一路(lù)领(lǐng)跑，冠(guān)军(jūn)基金的规模(mó)也(yě)出现迅(xùn)猛增长。

　　数据显示，截至4月21日，蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的(de)诺(nuò)安积极回报A以62.04％的收益，成为2023年(nián)以来业绩最强的主动权益基金。这一(yī)业绩还是受到4月21日AI、半导(dǎo)体等领域(yù)大跌(diē)影(yǐng)响，若(ruò)截至4月20日，该(gāi)基金业绩超过72％，一路涨势如(rú)虹(hóng)。

　　较好的(de)业(yè)绩也(yě)让这只冠军基金一季(jì)度规模暴(bào)增超900％。数据显示，诺安积极回(huí)报去年(nián)底的(de)规模仅0.7亿元，而一(yī)季度末(mò)规(guī)模(mó)已达(dá)到7.11亿元，增幅为(wèi)913.85％。相较其2023年一季度的净值涨幅，这(zhè)一规模暴涨更多来(lái)自于(yú)投(tóu)资者申购。相关蔡(cài)嵩松(sōng)以及(jí)诺安积极(jí)回报基金的话题也屡见(jiàn)报(bào)端，成(chéng)为基民热议(yì)的(de)话题(tí)。

　　同(tóng)样(yàng)，受益于净值(zhí)大涨以(yǐ)及投资(zī)者申(shēn)购，蔡嵩松(sōng)管理的5只基金(jīn)在一季度规模均出(chū)现上涨，除了诺安积极(jí)回(huí)报之外(wài)，2023年业绩超40％的诺(nuò)安优化配置同(tóng)样规(guī)模暴增，从去年(nián)底的0.77亿元增加到1.48亿元，幅(fú)度达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所管理基金的总规模也(yě)从去(qù)年底的(de)293.25亿元增长(zhǎng)到一季(jì)度末的331.33亿元，幅(fú)度为12.95％，成为一季度末“300亿(yì)基金经理俱乐部”中的一(yī)员(yuán)。

　　自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗ng>谢治宇：对人(rén)工智能(néng)相关产业(yè)链(liàn)进行挖掘

　　作为兴(xīng)证全球(qiú)基金分管投研(yán)的副总，市场上管理规模超(chāo)过700亿的(de)基金经理，谢治宇一季度调仓换股方向也受到市场(chǎng)关注。

　　从最新(xīn)一(yī)季(jì)报(bào)披露情况看，谢治宇(yǔ)主要加(jiā)仓半导(dǎo)体及光模块相关板块，他也(yě)坦(tǎn)言在(zài)一(yī)季(jì)度主要对对人工智(zhì)能相关(guān)产业链(liàn)进(jìn)行了挖(wā)掘(jué)。

　　他管理的兴全合(hé)润基金(jīn)一(yī)季度新进了海康(kāng)威视、澜起科技、中际旭创、晶晨股(gǔ)份四只个股，几乎全(quán)部是与AI、半导体、光模块方向相关。

　　其中，安防(fáng)龙头——海(hǎi)康(kāng)威(wēi)视(shì)在2022年(nián)已将AI技术应用于设备(bèi)检测、产品盘点、安检(jiǎn)等多类产品。在4月15日发布的《投资(zī)者(zhě)关系活动记录(lù)表》中，海康威(wēi)视(shì)表(biǎo)示(shì)，AI技术(shù)对海康(kāng)威(wēi)视的营(yíng)收增长(zhǎng)起了很大的作(zuò)用。

　　澜起科技主营业务是为云计算和人工(gōng)智能领域提提供以芯片为基础(chǔ)的解决(jué)方案，目前主要产品(pǐn)包括内存(cún)接口等。晶晨股份(fèn)也(yě)是全球布局、国内领(lǐng)先的无晶圆半导体系统设计厂商。

　　作为(wèi)数据中心光(guāng)模块供(gōng)应商。截止4月21日，中际旭创(chuàng)今年以来(lái)暴涨189.27％，谢(xiè)治宇也在(zài)积极加仓，仅一个季度的时(shí)间就狂买8个多亿，直接买进第七大(dà)重仓股。

　　而包括立讯精密(mì)、鹏鼎控股、芒(máng)果超媒、普洛药(yào)业(yè)在(zài)内的四只(zhǐ)个(gè)股在一季度退出兴全(quán)合(hé)润前十大重仓股。

　　除自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗(chú)了兴全合润，谢治宇管理的另外一只可投港股的兴全合宜基(jī)金在一季度(dù)除(chú)了加仓(cāng)半导体(tǐ)等板块之外，互联网板块(kuài)中的腾讯控股也是其主要加仓方向。

　　谢(xiè)治宇在一季(jì)报(bào)中表示，随着各种风险因(yīn)素减弱，一(yī)季度A股市(shì)场上证指数上(shàng)涨5.94％，创(chuàng)业板(bǎn)指上(shàng)涨2.25％，恒(héng)生指数上涨(zhǎng)3.13％。港股电讯、能源板块(kuài)指数上(shàng)涨(zhǎng)较多(duō)，A股板(bǎn)块分化(huà)更(gèng)明显。

　　随着chatGPT取得了(le)突破性(xìng)的进展，由AI芯片、服务(wù)器、光模(mó)块等(děng)子版块带动的人(rén)工智能、中(zhōng)字头的(de)“中特估”、半导(dǎo)体(tǐ)等板块涨幅较大，在GPT应用端中(zhōng)游戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。

　　基金报告(gào)期内维持了较高仓位，对人(rén)工智能(néng)相关产业链进行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件(jiàn)公司进行精选和布局。未来(lái)仍(réng)将坚(jiān)持挖掘公(gōng)司长期成长价值，不断(duàn)寻找具有良好投资性价比的优(yōu)秀公司(sī)。

　　朱红欲：增(zēng)持了(le)计算机、大众消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)

　　2022年4月13日成立，招商核心竞争力(lì)在当(dāng)年(nián)弱市(shì)环(huán)境下斩获超47％的收益，让招商基(jī)金(jīn)朱红裕成为市场备受关(guān)注的基金经(jīng)理。

　　招商核心竞争力一(yī)季(jì)报的披露揭开了朱(zhū)红裕的(de)投资思(sī)路和路径(jìng)。从股票持仓(cāng)来看，一季(jì)度末该(gāi)基金股票市值占(zhàn)基(jī)金总(zǒng)资产比例为93.84％，处于该(gāi)基金成立以来的(de)最高(gāo)值，显示出(chū)一(yī)种积(jī)极(jí)的(de)态(tài)度。从(cóng)该基(jī)金(jīn)2022年中报(bào)、三季报、年报来看，其仓位(wèi)分别(bié)为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对(duì)去(qù)年底，一(yī)季度朱(zhū)红(hóng)裕配(pèi)置(zhì)A股比例有所降低，配置港股比例(lì)有所提升。数据显示，招商核心竞争(zhēng)力配(pèi)置(zhì)中(zhōng)国大陆、中国香港股票(piào)市值(zhí)占基金净(jìng)值比(bǐ)例分(fēn)别达到56.01％、38.59％，而(ér)去年底这两个(gè)数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力配置来(lái)看，重点布局了信息技(jì)术(shù)、可选(xuǎn)消费等(děng)。前十大(dà)重仓股来看，重(zhòng)仓卫宁健康、振华科技、美的集团、金蝶国际等。其中卫宁(níng)健康持有(yǒu)比例(lì)达到(dào)11.46％。

　　相较去年底(dǐ)，朱红(hóng)裕整体做了一些持仓调整，绿城服务、中国民航信息网络(luò)、安琪酵(jiào)母新进前十大重仓股(gǔ)之列，通威(wēi)股份、希望教育、中航光电(diàn)则退出前十大(dà)。

　　朱(zhū)红裕也在季报中写道，一季度初期，我们基于对经济复苏(sū)预(yù)期大概率偏弱的(de)判断，主要减持了经济复苏敏(mǐn)感度相对较(jiào)高的部分(fēn)制造业，增持了计(jì)算机、大众消费品等行业，同时，我们(men)亦在一季度末期逐步逢低增(zēng)持了港股中可能面临业绩拐点的物业及计算机(jī)等公司。

　　他(tā)也(yě)坦言(yán)，虽然创造了一定的超额收益，但市场的博弈程度超出了(le)我们的预期(qī)，导致(zhì)对部分行业(yè)的定价出现了较(jiào)为显(xiǎn)著的(de)偏离。我(wǒ)们将基于中(zhōng)长期的(de)行(xíng)业研(yán)究视(shì)野，逆势而行。

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