5月12日晚(wǎn)间(jiān)，根据美(měi)国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)，国内(nèi)千亿私募景林资产递交了截至(zhì)2023年(nián)3月31日(rì)的(de)第一(yī)季度(dù)持仓(cāng)报(bào)告（13F）滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址。

　　景林资产是国内管理超千(qiān)亿元人(rén)民币的对(duì)冲(chōng)基金机构，亦是内(nèi)地(dì)少(shǎo)有的进行大手(shǒu)笔持有美(měi)股的买方机(jī)构之一，景林的(de)动(dòng)向(xiàng)受到了市(shì)场广泛的关注。

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　　千(qiān)亿私募景林资产持(chí)仓曝光

　　报告期(qī)内，景(jǐng)林资产整(zhěng)体持仓规模(mó)小幅(fú)提升(shēng)至(zhì)17.29亿美元，折合人(rén)民(mín)币(bì)120.2亿元，相较于2022年四季(jì)度的16.29亿美元规模，环(huán)比增幅(fú)6.14％。

　　数(shù)据(jù)显示，截止2023年一季(jì)度末，景林(lín)资(zī)产在美股市场(chǎng)持有34家上市公司的股票(piào)。其中，前十大持仓标的在总市值中的占比下降到77.89％，上季度(dù)这一数据为82.33％。

　　一季度，景林(lín)共(gòng)建(jiàn)仓5只股票，分别为(wèi)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来、booking。清仓(cāng)和减持方面，景(jǐng)林资产一季(jì)度前五大卖出标的包括：京东、满(mǎn)帮、贝壳、雾(wù)芯科技、拼多多。

　　景林资产美股(gǔ)持仓(cāng)前十大重仓股分(fēn)别为：拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、META PLATFORMS、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股头号重(zhòng)仓股(gǔ)依(yī)旧是拼多多，与上季度对比，景林资产减仓(cāng)了133.85万股(gǔ)，较(jiào)上季度持(chí)仓数量下降24％。

　　此前，景(jǐng)林连续三个季(jì)度增持拼多多。2022年二季度(dù)增持拼多多24.02万股，三(sān)季度(dù)增持123.39万股，四季度则增持233.75万股，一次比(bǐ)一次猛。拼多多也(yě)不负(fù)众(zhòng)望，从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)看(kàn)，拼多多去年二、三、四季度(dù)分别(bié)上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多的上涨势(shì)头在今年2月初便(biàn)戛然而(ér)止(zhǐ)了(le)，景林(lín)资产在此前“越跌越(yuè)买(mǎi)”的策略(lüè)奏效(xiào)后，或许在股价“掉头”之际进(jìn)行(xíng)了止盈(yíng)操作。？？？

　　此外，一季度景林新建仓的英伟达，空降前十大(dà)重仓股第七位，一口(kǒu)气(qì)买入32.53万股，一季度末持仓(cāng)市值为0.9亿元。截止至5月(yuè)12日，今年以来英伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积(jī)极布(bù)局教育(yù)股(gǔ)，与高毅“唱反调”

　　一季度，景林资产(chǎn)在(zài)美股的(de)操(cāo)作中，最为亮眼的当(dāng)属(shǔ)重点加仓(cāng)教育股(gǔ)。

　　数据显(xiǎn)示，截至今年一季度末，景林资产(chǎn)持有新东方430万股，环比去年底加(jiā)仓368.8万股，期末持股市值超1.6亿美元，一跃成为景(jǐng)林资产的第二大(dà)重仓股。与此同时(shí)，景林资产一季度还(hái)建仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，期末持股数量达224.6万股(gǔ)。<滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址/p>

　　今(jīn)年以(yǐ)来，上述两只教(jiào)育个股股价均处于(yú)震荡(dàng)态(tài)势，并无太多亮眼表现(xiàn)。

　　景林资产(chǎn)认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应对考试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能力等。双减政策推(tuī)行之后，目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有利。

　　“从行(xíng)业(yè)龙头公司本身(shēn)来说，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务(wù)恢复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利(lì)润和现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，我们看到(dào)了相(xiāng)关(guān)的积极(jí)信号。”景林(lín)资产表示。

　　值得一提的是，高(gāo)毅(yì)资产对(duì)于教育(yù)领域也颇(pǒ)为看(kàn)好，但是(shì)标的选择似(shì)乎与景林资(zī)产存在(zài)分歧。

　　美国证券(quàn)交易委员(yuán)会公开资料显示，截(jié)至今年一季度(dù)末，高毅(yì)资(zī)产(chǎn)持有新东(dōng)方24.4万股(gǔ)，相比于去年底减(jiǎn)仓超10万(wàn)股(gǔ)，减(jiǎn)仓比例(lì)接近三成(chéng)。而一(yī)季(jì)度(dù)高毅(yì)资产(chǎn)大举买(mǎi)入近(jìn)156万股好未来(lái)，相比(bǐ)于(yú)去年底增持幅度达112％。

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　　但斌深(shēn)夜难眠，炮轰市场(chǎng)投机之风(fēng)

　　自五一节(jié)过后，传媒、游戏板块成为资(zī)金(jīn)炒作AI的重(zhòng)点方(fāng)向，中特估支线(xiàn)也由(yóu)暗转明，晋升市(shì)场第(dì)二大主线。

　　可好景不长，本周中特估(gū)仅热(rè)闹了一两(liǎng)天，随(suí)后便开(kāi)始持(chí)续下跌，传媒(méi)、游戏板(bǎn)块更是大(dà)幅杀跌(diē)，高位股接(jiē)连跳水。

　　（本文内容为客观数(shù)据信息罗列，不构成(chéng)任何投(tóu)资建议）

　　此前(qián)连续24个交易(yì)日成(chéng)交(jiāo)额超(chāo)万(wàn)亿元阶段纪录，在本周遭遇(yù)终(zhōng)结。周三时，市场成交量(liàng)尚且保持在(zài)1.2万亿水平，周四便陡然跌破万亿，5月(yuè)11日和5月12日成交额连续两日萎缩，分别为(wèi)8973.19亿元(yuán)和8495.91亿(yì)元，沪(hù)深两市陷入缩量(liàng)震荡阶段(duàn)。

　　面对市场的急剧(jù)降温，市(shì)场观点认为(wèi)，主要原因是5月11日晚(wǎn)间发布的金融数据大幅低于预期。

　　据国盛证(zhèng)券(quàn)，4月(yuè)新增信贷(dài)7188亿元，虽然同比多增734亿元，但是考虑到(dào)去年4月基数的异常，因而与(yǔ)往年相比，今年4月信贷则是明显跌落，而今年4月信贷低于2021年同期7512亿(yì)元。居(jū)民(mín)贷款回落(luò)再度成为(wèi)信贷(dài)回落的主要(yào)原因。而企业中(zhōng)长(zhǎng)期贷款继续保(bǎo)持同(tóng)比多增，4月(yuè)同比多增4017亿元至(zhì)6669亿元。信贷下滑带动社融增速回落(luò)，4月新增(zēng)社融1.22万亿，与2021年4月(yuè)相比(bǐ)，今年4月同比少(shǎo)增(zēng)6370亿元。

　　署名(míng)光大证(zhèng)券的(de)点(diǎn)评称，4月下旬(xún)票(piào)据利率先下后上，并不意味(wèi)着贷款好转了，主要因为今(jīn)年国股行NIM和营收压力很(hěn)大(dà)，一直在压降票(piào)据等低(dī)效资产，对分行收票额(é)度控制很严。4月前两(liǎng)旬已经收了很多票(piào)，后(hòu)面改用(yòng)其他(tā)贷款来(lái)冲(chōng)。5月上旬(xún)票据已(yǐ)经快要接近(jìn)零利率了，信(xìn)贷再度出现深度负增长，这是4月(yuè)信(xìn)贷斜率过于陡峭化产生的后果，5月份的(de)贷款可(kě)能(néng)仍(réng)然(rán)不太(tài)乐观。

　　在这种(zhǒng)背(bèi)景之下(xià)，市场(chǎng)要想(xiǎng)好起来，必然要(yào)让大(dà)家看到(dào)宽(kuān)信用的信号出(chū)现，而这可能还需(xū)要(yào)一定(dìng)的时间。

　　当前市场(chǎng)存量资金博弈的背景不改，而两大主线人(rén)工智能(néng)和(hé)中特估，今(jīn)年已然累计不小的涨幅。中特估这边，本月还有多只央企(qǐ)ETF等(děng)待进场(chǎng)，而人工智能这边，在(zài)未有(yǒu)增量资(zī)金(jīn)进场的情况之下，再想继续向上，压力不小。

　　本周大跌之后，但斌更是罕见的在深夜抒发感想。大(dà)谈公募(mù)基金经理的(de)难处，在业绩和(hé)投资信仰之间无法两全。紧接(jiē)着，炮轰当下市(shì)场投(tóu)机(jī)之风大盛，认为(wèi)当下(xià)市(shì)场交(jiāo)易机制应(yīng)要(yào)有所改(gǎi)变。

　　相(xiāng)信，这不仅仅只是但总一个(gè)人(rén)的心声(shēng)。

　　今年以来，市场看着红红火火(huǒ)，但(dàn)很多投资者都是“买在3000点，套在(zài)3400点(diǎn)”。公募基金经理更是有苦难言，市场(chǎng)上(shàng)大(dà)热的人(rén)工智(zhì)能，游(yóu)资炒作的“星辰大海”，根本不符合他们的机构(gòu)审美。直(zhí)白点说，市场根本就是(shì)绕着公(gōng)募持仓(cāng)在涨。

　　大(dà)家(jiā)都(dōu)是有苦难言.......

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