<中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗/p>

　　大家好，简单看一个基(jī)金经理，把新能源全部(bù)砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海(hǎi)富通(tōng)吕(lǚ)越(yuè)超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场都(dōu)在讨论一个基金经理(lǐ)，海富通的吕越超(chāo)老师(shī)。

　　从其(qí)管理的海(hǎi)富通股票混合来看，截至去年年底，持(chí)仓基本为新能源板块(kuài)股票。

　　结果到了今年一季度末，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海(hǎi)富(fù)通股票混合外，其他三只产品也基本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕(lǚ)越(yuè)超在一季报称，在(zài)一季度的操作(zuò)中(zhōng)，本(běn)基金总体把握住(zhù)了市场的节奏变化和结构转换，降(jiàng)低了新能 源板块的配(pèi)置权重，较好地把(bǎ)握了 TMT 板(bǎn)块的投(tóu)资机会，组合调整取(qǔ)得了明显的超额收益。

　　另外(wài)，他(tā)称，中(zhōng)国特色估值体系所代表的(de)传(chuán)统(tǒng)实体行(xíng)业正(zhèng)在被市场一部分(fēn)“聪明(míng)钱”定价，后续可能成为市(shì)场最(zuì)有持(chí)续性的(de)一(yī)条(tiáo)结构主线。

　　数据显示，海富通股票混(hùn)合今年(nián)以来涨了14％，其他(tā)三只产品今年以来均取得(dé)正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市(shì)怎么走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块(kuài)在(zài)短期高度(dù)依赖交易(yì)，阶段(duàn)性失去靠配置获取超额回报的(de)特征。TMT板块成交占(zhàn)全市场比重(zhòng)超40％的天(tiān)数(shù)已累计(jì)达(dá)到22天，上一次出现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的(de)电力设备及新能源(yuán)，持续约28个交(jiāo)易日，在(zài)此(cǐ)期(qī)间新能源ETF累(lèi)计收(shōu)益率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回报率为+8.8％，最(zuì)低(dī)累计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出(chū)类(lèi)似特(tè)征，尽(jǐn)管(guǎn)热闹，但不(bù)赚钱(qián)。过去两(liǎng)周(zhōu)，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传(chuán)媒ETF分别(bié)出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大(dà)单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题ETF在(zài)内，平均跌(diē)幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万(wàn)亿元(yuán)，但(dàn)总市(shì)值反(fǎn)而减少(shǎo)了6717亿元，较4月第(dì)一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证(zhèng)券认为，TMT大年(nián)通常(cháng)分为“春(chūn)季躁动”“获利(lì)回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获(huò)利了(le)结”四波行情，春季(jì)躁动后往(wǎng)往会有一波明显的调整，时(shí)间在1-2个月，幅度(dù)在(zài)20％左右。面对这种调(diào)整，逢低加仓(cāng)是最佳策略，因为往往后续盛夏攻势大概率(lǜ)创(chuàng)新高。如果今(jīn)年在业绩披(pī)露期结束后，随着(zhe)AI+/数(shù)字(zì)经济/自主(zhǔ)可控等大产业趋势以政府支持力度进一步(bù)加大、资本开(kāi)支(zhī)增(zēng)加、订(dìng)单增加和产品销量业(yè)绩(jì)的(de)改(gǎi)善(shàn)逐(zhú)渐被市场所确(què)定，则TMT将会(huì)重回上行趋势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰(tài)证(zhèng)券认为(wèi)，AI等(děng)板块或阶段性见顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半(bàn)年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或基本形成本(běn)轮调整标志着AI等高位板块(kuài)或阶段性见顶，指数上半年(nián)阶段性(xìng)顶(dǐng)部亦或基本形(xíng)成。本次大幅(fú)调整主(zhǔ)要还(hái)是因为在(zài)AI相关板块市(shì)场情绪处(chù)于极(jí)值的情况(kuàng)下，叠加(jiā)上述(shù)基本面风险(xiǎn)因(yīn)素逐步发酵，市场(chǎng)内生调(diào)整(zhěng)需求(qiú)出现集中释放。就资(zī)本市场(chǎng)而(ér)言，或代(dài)表本轮(lún)AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联(lián)网+模式。

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