近期市(shì)场风向变动，北向资金(jīn)调仓(cāng)换股，外资(zī)基金(jīn)也纷纷行动。记者梳理发现，欧(ōu)洲巨(jù)头施罗德旗下(xià)三只旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金同时大手笔加仓“宁王”。3月(yuè)底以(yǐ)来，宁(níng)王股价(jià)震荡(dàng)上行，虽较高(gāo)点(diǎn)仍有距离，但部(bù)分(fēn)资金开始(shǐ)行动。透露(lù)什么信(xìn)号？我(wǒ)们(men)一(yī)起来看看。

　　欧洲巨头旗下(xià)三(sān)大基(jī)金(jīn)同时行动

　　施罗德旗(qí)下“施罗德国(guó)际精选基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金前十(shí)大重仓(cāng)股为中国(guó)平安、招商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万(wàn)华化学、鼎龙股份(fèn)、芒(máng)果超媒、海(hǎi)尔生(shēng)物。4月，基金(jīn)加仓宁德(dé)时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基(jī)金“施罗(luó)德国(guó)际精选(xuǎn)基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月(yuè)底，台积电、腾(téng)讯(xùn)控(kòng)股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交(jiāo)所、银河(hé)娱乐、宁(níng)德时代、隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng)。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫(zǐ)金(jīn)矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德(dé)旗(qí)下另一(yī)只(zhǐ)旗舰基金也(yě)加仓宁德时(shí)代80％。“施(shī)罗(luó)德(dé)国(guó)际精选基金(jīn)中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月底，基金前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股为腾讯控股、阿(ā)里巴巴、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银河(hé)娱(yú)乐、紫金矿(kuàng)业、贵(guì)州茅(máo)台(tái)、深圳(zhèn)国际。4月，基金(jīn)减(jiǎn)持腾讯控股(gǔ)2％、减持阿里巴巴3.89％，减持(chí)紫金矿业10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同一(yī)家机(jī)构旗下三大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么回(huí)事(shì)？

　　资料显示(shì)，这三只基金中，施罗德国际(jì)精选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国际(jì)精选(xuǎn)基金大中华和施罗(luó)德国际(jì)精(jīng)选中国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基金材料中(zhōng)并未解(jiě)释为何(hé)基金在4月大(dà)手(shǒu)笔加仓(cāng)宁(níng)德时(shí)代。不过，记者梳(shū)理发现(xiàn)，施罗德(dé)对中国新能(néng)源车产业链的看重是(shì)一以(yǐ)贯(guàn)之的。

　　例(lì)如，基金经理Jack Lee在(zài)一份(fèn)研(yán)究日志中解释道：长期来看，关注(zhù)三大主(zhǔ)题。一是(shì)电动车供应链；二是技术自(zì)主(zhǔ)可控；三是医疗健康基一里地等于多少米 一里地等于多少公里础(chǔ)设施。

　　为何看(kàn)好(hǎo)电动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候(hòu)变化的(de)影响日益显现，全球各国的脱(tuō)碳行动变得越来越重要。转(zhuǎn)向(xiàng)电动(dòng)汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中国在(zài)这方面为投(tóu)资者提供(gōng)了重要的(de)机会。中(zhōng)国在电动汽车价值链的供(gōng)应(yīng)方面(miàn)是全球(qiú)的领导者，同时中国对(duì)成品车辆的(de)需(xū)求方(fāng)面(miàn)也(yě)占据重要地位。可能很多人不知道的是，全球2022年销售的所有(yǒu)电动汽(qì)车中，57％是在中国销售的(de)。

　　整车制造之外，中国也是全球(qiú)电动车基础(chǔ)设施最完(wán)善(shàn)的国家之(zhī)一。以充电桩(zhuāng)为例，中(zhōng)国平均(jūn)一个公共(gòng)充电桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲是16、美国是(shì)16、印度是25、巴西是28。来(lái)源：施(shī)罗(luó)德官网(wǎng)。

　　在电动汽(qì)车供(gōng)应(yīng)链中(zhōng)，有许多公司正在在各自的领域中建立主(zhǔ)导地位，以某智能组件(jiàn)为例，它是电(diàn)动汽车中用于电池和电机温控的关键(jiàn)组件(jiàn)的(de)生产(chǎn)商。该(gāi)公司在空调阀行(xíng)业全(quán)球市场占有(yǒu)约60％的份额，并在电动汽(qì)车阀门行业拥有超过90％的市场(chǎng)份(fèn)额。客户包括特斯拉(lā)等全球电动(dòng)汽车(chē)专(zhuān)家以及福(fú)特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着(zhe)电动(dòng)汽(qì)车在全(quán)球范(fàn)围内(nèi)继续(xù)占据(jù)市场份额——在法规的支持下(xià)，该(gāi)公司的增长潜力是可预(yù)见的。

　　事(shì)实上，施罗(luó)德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资旗(qí)舰基金安联神州A股(gǔ)基金也在3月大手笔加仓宁德时(shí)代。

　　这只基金最新规模47亿美元(yuán)，截至3月底(dǐ)，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅台(tái)、中信证(zhèng)券、宁德时代、中(zhōng)国中免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食(shí)品(pǐn)、锦江(jiāng)集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基金对前十大重(zhòng)仓股(gǔ)逐(zhú)一加仓，其中(zhōng)加仓幅度最大的就是宁德(dé)时代，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金对(duì)中国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大(dà)重(zhòng)仓股中其(qí)余公司均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽车工(gōng)业协(xié)会）近日发布的数据显示，2023年4月，我国动力电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新(xīn)增(zēng)6.7万(wàn)台(tái)公(gōng)共充电桩(zhuāng)，同比增长(zhǎng)52.0％，桩车增量(liàng)比为1：2.一里地等于多少米 一里地等于多少公里5。

　　动力(lì)电池行业集中(zhōng)度方面，今(jīn)年(nián)4月，尽管我国(guó)新能源汽车市场共(gòng)计36家(jiā)动力电池企业实现装(zhuāng)车(chē)配(pèi)套，较(jiào)去(qù)年(nián)同期增加(jiā)2家。但是排名前3家(jiā)、前5家(jiā)、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车(chē)量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业(yè)排(pái)名来看(kàn)，根(gēn)据中国汽车动(dòng)力电(diàn)池产业创新联(lián)盟数据(jù)显示(shì)，今年(nián)4月，宁德时代以40.83％的占(zhàn)比持续领跑，比亚迪、中创新(xīn)航(háng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能、国轩高科(kē)分(fēn)别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则(zé)分别为：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁德时(shí)代(dài)于2023年一季度(dù)实现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿元，同(tóng)比增长557.97％，单季利润(rùn)增速创历史新高。

　　北向资(zī)金调仓换股，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或(huò)许是基于优异的业绩，来自Wind的数据(jù)显示，截(jié)至(zhì)5月14日，最(zuì)近7天(tiān)北向资金净流(liú)入(rù)宁德时代15.75亿元(yuán)，位居北向(xiàng)净流入(rù)榜首。北向资金净流(liú)入较多的其它个(gè)股还(hái)包括宁德时代、工业富联、贵州(zhōu)茅台、工(gōng)商(shāng)银行、北方华创、兴(xīng)业银行、紫金矿业、建设(shè)银(yín)行(xíng)、比亚迪、中(zhōng)国石化。北向资金净(jìng)流出较多(duō)的个股包括格力电器(qì)、中(zhōng)国建筑、东方财富(fù)、中国中免、阳光电源、中兴(xīng)通讯、科大讯(xùn)飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的(de)“宁(níng)王”的外资(zī)还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德(dé)时代。

　　柏基(jī)在(zài)谈及为何持有宁(níng)德(dé)时代时，写道：宁(níng)德时(shí)代所处的位置是令(lìng)人羡慕(mù)的。它(tā)背后有两大(dà)增(zēng)长机遇(yù)一是电动车二是(shì)储(chǔ)能(néng)；CATL聪(cōng)明(míng)地选择(zé)聚焦磷酸(suān)铁锂(lǐ)电池，这方面它的市场份额是领先(xiān)的(de)。此外，磷酸铁(tiě)锂(lǐ)电池因(yīn)为(wèi)安(ān)全性、生命周期(qī)和不含钴等特(tè)征而受到(dào)欢迎；动(dòng)力电池的企业(yè)发展(zhǎn)与政府(fǔ)的脱碳计划是一致(zhì)的(de)。CATL的(de)领导者也非常有远见。

　　柏基同时(shí)也解释了：他们如何通过 “柏基十问”来(lái)考(kǎo)察宁德(dé)时代的。

　　不过，柏基也表示，如(rú)同所(suǒ)有的投资(zī)者，他们的判断(duàn)也(yě)可能是错(cuò)的。例如，若未来新的电池技术(shù)出(chū)现，宁(níng)德(dé)时代的竞争(zhēng)优势(shì)不复。随着电(diàn)池成本下降，宁德(dé)时代若(ruò)不能(néng)保持利润率。宁德时代和电动车厂商的关系若不能维(wéi)系。这些因素都会影响柏基对于(yú)宁德时代(dài)的(de)判断(duàn)。

　　但(dàn)并非所有的外资都在加仓宁德时代(dài)。4月(yuè)另(lìng)一欧洲巨头安本(běn)投资旗舰中国基金“安本(běn)标准SICAV I-中国A股可持(chí)续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时(shí)代0.04％。基(jī)金最新(xīn)规模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基(jī)金持有的(de)前十大重仓股为贵州茅台、宁德(dé)时代、中国(guó)中(zhōng)免(miǎn)、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检测(cè)、招(zhāo)商银行(xíng)、美的(de)集(jí)团、广联达(dá)、宁波银行。

　　摩(mó)根大通(tōng)加仓泸州老窖

　　宁德时代之外(wài)，互(hù)联网或者食(shí)品饮料也颇受(shòu)关(guān)注。

　　例如，摩根大通旗舰(jiàn)基金(jīn)“摩根(gēn)基金(jīn)-中国A股机遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规(guī)模395 亿(yì)元人(rén)民(mín)币，截至2023年一季度末，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅台、金山软件、中国平安(ān)、招商银行、万(wàn)华(huá)化学、恒生金融、泸州老窖、迈(mài)瑞医疗、京东(dōng)方(fāng)。3月(yuè)基金(jīn)加仓幅度最大的为泸州老窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢森(sēn)堡）股票基金-中国机(jī)遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前(qián)十大重仓股为腾(téng)讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国平(píng)安(ān)、招商银行、石药集团(tuán)、AIA、平安银行(xíng)、美团。3月，基金加仓阿(ā)里(lǐ)巴巴11.66％。

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