国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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