金融界5月5日(rì)消(xiāo)息 央行、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务(wù)监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即(jí)将(jiāng)正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作。北向(xiàng)互换通下的(de)交易将于(yú)2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。初期，全部境外投资者(zhě)通(tōng)过(guò)北向互换通开展利率互换交易在轧(yà)差后的名义本(běn)金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银(yín)行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期(qī)货事务(wù)监察委员会(huì)、香港(gǎng)金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换市场互联(lián)互(hù)通合作(zuò)

　　为促进内地与香港金融衍生(shēng)品市(shì)场(chǎng)的协同发展，构建高水(shuǐ)平(píng)金(jīn)融开放格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中(zhōng)国(guó)人民银(yín)行（以(yǐ)下简称人(rén)民银(yín)行）、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察(chá)委员会（以下简(jiǎn)称香港证监会）、香港金融管理局（以下简(jiǎn)称香港金管(guǎn)局(jú)）发布联合公告(gào)，同意中国外汇交易中心（全国(guó)银行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间(jiān)市场清(qīng)算所股份(fèn)有限公司（以下简称上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所）和香(xiāng)港(gǎng)场外(wài)结算有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称(chēng)场外结算公司(sī)）开展香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场(chǎng)互联互通合作（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)“互(hù)换通(tōng)”），初期先(xiān)行开通“北(běi)向(xiàng)互换通”，香港及其他国家和地区(qū)的(de)境外投资(zī)者(zhě)可通过两地基础设施互联互通参与(yǔ)内地银行(xíng)间金融衍生品市(shì)场。自联(lián)合公告发布以来，“互(hù)换通”的各项准备工作(zuò)进展顺利，“北向互换通”下的交易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。为(wèi)便(biàn)于(yú)“北向(xiàng)互换通”的顺(shùn)利推出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易(yì)及(jí)结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率(lǜ)互换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交易及结(jié)算币(bì)种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境(jìng)内投资者(zhě)（即互换通(tōng)报价商）需(xū)与外汇交(jiāo)易中(zhōng)心签(qiān)署报价商协议，并为上海清算所利(lì)率(lǜ)互换集中清算(suàn)业(yè)务的清算会员(yuán)或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境(jìng)外投资者为符合人民银行要求并完(wán)成(chéng)内地(dì)银行间债券(quàn)市场准入(rù)备案的境外机构投资者，并经外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心开通(tōng)“北向互换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限(xiàn)的(de)境外投资者需同时申请成为场外结算公司的清算会员或该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与人民(mín)银行认可的境(jìng)外悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望电(diàn)子交易平台互联(lián)提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)和(hé)场外结(jié)算公司建立中央对手方(fāng)清算机构互(hù)联互通，共(gòng)同(tóng)向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投资者(zhě)通过(guò)“北向(xiàng)互换通”开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易在(zài)轧差后的名义本金净额每(měi)日不(bù)超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结算(suàn)公司之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源池(chí)风险敞口设定上限(xiàn)不超过人(rén)民(mín)币(bì)40亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会和香(xiāng)港金管局已就(jiù)“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则和具体(tǐ)安排达成(chéng)共(gòng)识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债(zhài)券(quàn)及(jí)衍生品(pǐn)市场相关事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录(lù)健全了(le)两(liǎng)地监(jiān)管(guǎn)机(jī)构在债(zhài)券及(jí)衍生品市场方面的(de)监管合作安排和联络协(xié)商机制，共同维护“互(hù)换通(tōng)”的(de)正常运(yùn)行、金融市场稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)和场外结算(suàn)公司应当依法履行“互换(huàn)通”下(xià)的(de)各项职责，组织市场各方有序开展“北向互换通(tōng)”业务。清算会(huì)员(yuán)应当遵守相关监管规(guī)定及(jí)业务规(guī)则，加(jiā)强内部(bù)控制(zhì)，防范和控(kòng)制风险，做好(hǎo)投(tóu)资者教育和服务(wù)，切实维护投资(zī)者(zhě)合法权益(yì)。投资者应当充分了解(jiě)两地市(shì)场法(fǎ)律(l悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望ǜ)法规、业务(wù)规则和(hé)实践操作的差异，评估和控(kòng)制风(fēng)险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好准备工作，确保“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的投资者可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参(cān)与做准备。

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