公募(mù)基金一季报募集披(pī)露。张坤以超(chāo)880亿元的管理规模，再(zài)度成为主(zhǔ)动(dòng)权(quán)益(yì)类(lèi)基金“公(gōng)募一哥”。

　　2023年公(gōng)募(mù)基金(jīn)一季(jì)报(bào)进入密集披(pī)露期，顶流基金经理(lǐ)调仓(cāng)路径和投资思路也随之曝光(guāng)。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿元，再度成为主动(dòng)权(quán)益类(lèi)基(jī)金“公(gōng)募一哥”。一季度，张坤加仓中国海洋(yáng)石(shí)油(yóu)、泸州老窖，减持香港交(jiāo)易(yì)所(suǒ)、招商银行(xíng)。

　　700亿级基金经理刘彦春一季度(dù)加仓古井贡酒、美的集(jí)团(tuán)，减持中国中免、药明康(kāng)德。另一位700亿级基金经理谢(xiè)治(zhì)宇(yǔ)则(zé)加仓了晶(jīng)晨股份(fèn)、海康威视，减持海尔智家、韵达股份(fèn)。

　　张(zhāng)坤：在(zài)可(kě)积(jī)累的长坡上“滚雪球”

　　近(jìn)日，顶流基金(jīn)经理张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易方达优质(zhì)企(qǐ)业(yè)三(sān)年持有、易方(fāng)达优质精(jīng)选混(hùn)合（QDII）、易方达亚(yà)洲精选股票（QDII）四只(zhǐ)基金披露了2023年(nián)一季报(bào)。

　　2023年一季度末，张坤的管理规(guī)模为(wèi)889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元(yuán)。

　　一(yī)季(jì)度末(mò)，张(zhāng)坤的基金管理规模超(chāo)越葛(gé)兰，再度成为(wèi)主(zhǔ)动权益(yì)类(lèi)基金“公募一(yī)哥”。

　　张坤在一(yī)季(jì)度末(mò)保持(chí)了(le)高仓位运作(zuò)，4只基金的权益(yì)资产仓位均超(chāo)过了92％。一季度张坤所持基金股(gǔ)票(piào)仓位基本稳(wěn)定，对结构进行了调整(zhěng)，增加了消费(fèi)等行业的配置(zhì)，降低了金融(róng)等行(xíng)业(yè)的配置。

　　从(cóng)基金收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年一(yī)季度(dù)均实(shí)现了正收益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤(kūn)所(suǒ)管规模最大的基金(jīn)——易方达(dá)蓝筹精选在一季度末的基金规模为562.09亿(yì)元，报告期内基金份额净值增长率为1.03％，同期(qī)业绩(jì)比较(jiào)基(jī)准收(shōu)益率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选前十大重仓股(gǔ)分别为：贵(guì)州茅台、泸(lú)州老(lǎo)窖(jiào)、腾讯控股、五粮液、洋(yáng)河股份、招商银行、香港交易所、伊利股份(fèn)、美团(tuán)-W、中(zhōng)国海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十(shí)大重(zhòng)仓股

　　一(yī)季度，张坤对中国海洋石(shí)油大幅加(jiā)仓，使其进入(rù)了易方达蓝筹精选第十(shí)大重仓(cāng)股。此外，张坤对重仓(cāng)的4只白酒(jiǔ)股进行了不同的加减仓(cāng)操作：加仓(cāng)泸州老窖、贵州茅台、洋河(hé)股份，减持五粮液。

　　从(cóng)减持情况来看，易方(fāng)达蓝筹精选在(zài)一季度(dù)还减持了香(xiāng)港交易所、招商银行、美团-W等股票(piào)。

　　张坤在一季报中指出，个(gè)股方面，仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争(zhēng)力强的优质公司(sī)。基本面价值(zhí)投(tóu)资很吸引人的(de)一点是，投资者可(kě)以用很长一段时间来充分(fēn)观察公司的发展，等到它们用事实证明(míng)自(zì)己的成功(gōng)和巨(jù)大的成长潜力之后，再买入也不迟。基本面价值投资的(de)优(yōu)势之一(yī)在于可积(jī)累性。如果(guǒ)只是(shì)针对(duì)某一次投资，积累(lèi)的重要性可能并不显(xiǎn)著。但(dàn)如果将投资(zī)贯穿一(yī)生，并将长期(qī)复合回报作为终(zhōng)级目标，可积累(lèi)性就是(shì)这一目标(biāo)的(de)最重要保障，选(xuǎn)择一条(tiáo)可积累的(de)“很长的(de)坡(pō)”并在坡上(shàng)“滚雪球”是很重要(yào)的。

　　刘彦春：在(zài)顺周期(qī)行(xíng)业中寻找投资机(jī)会

　　一季度末，顶流基金经理刘彦春管理规模达751.63亿元，报告期内(nèi)所管基金净(jìng)值(zhí)增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城(chéng)新兴成长是(shì)刘(liú)彦(yàn)春(chūn)管(guǎn)理(lǐ)的(de)规模最大的基(jī)金，一季度末规模达384.71亿元(yuán)。

　　从(cóng)业绩来看，景顺长城新(xīn)兴成长一(yī)季度A类(lèi)和C类份(fèn)额净值增长(zhǎng)率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺长城新兴成长保(bǎo)持(chí)高仓位运行，股票仓位94％。该基金(jīn)重仓(cāng)贵州茅台、泸州老窖、五粮液(yè)、中国中免、迈瑞医疗、古(gǔ)井贡酒、海大集团、药明康德、山西汾酒、美的(de)集团。

　　2023年一季(jì)度景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长前十大重仓股

　　从(cóng)持仓变动(dòng)情况来看，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴(xīng)成长一季(jì)度加仓古(gǔ)井贡(gòng)酒、美的集团、迈(mài)瑞医疗、贵州(zhōu)茅台(tái)等(děng)股票，减持(chí)中国中(zhōng)免、药明康德(dé)、五粮液等股票。

　　刘彦春在(zài)基金一季报中指出，我国经济复苏、美国紧(jǐn)缩后通(tōng)胀(zhàng)下行(xíng)仍将是今年主要宏观背景。经济(jì)运行(xíng)正常化(huà)需(xū)要一个过程，特别是(shì)居民(mín)和中(zhōng)小企业，需要(yào)时间修复资产负(fù)债表、修复信心。随着经济逐步正常化，居民消费信心回(huí)升(shēng)、超额储蓄下降是必然(rán)事(shì)件(jiàn)，消费今年大概率超预(yù)期回升。就近期公布(bù)的社融(róng)和地(dì)产数据分析，二(èr)季度A股盈利增速有望进入(rù)上行周期。

　　“全球经(jīng)济正(zhèng)在重回(huí)正(zhèng)轨的路上。除了(le)继续关(guān)注(zhù)整个经济(jì)体发展(zhǎn)状(zhuàng)况之外(wài)，可以(yǐ)将目(mù)光(guāng)更(gèng)多放在(zài)微(wēi)观企业层(céng)面(miàn)。可以看到很(hěn)多公司在(zài)过去几年(nián)始终做正确的事，经(jīng)营效率提升，逆境中变得(dé)更加优秀、更加强大(dà)。不必总(zǒng)是关注宏观数据，多看看微(wēi)观企业(yè)变(biàn)化(huà)可以让(ràng)内心更(gèng)加平静。我们对全年股票(piào)市场有信心(xīn)，未来将(jiāng)继续保(bǎo)持合(hé)同约定较高仓位运作，更多在(zài)顺周(zhōu)期行(xíng)业中寻(xún)找(zhǎo)投(tóu)资机会。”刘(liú)彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工(gōng)智能相关产业链

　　一季度末，谢(xiè)治宇管理规模达700.12亿元，所管(guǎn)4只基金在报(bào)告期(qī)内均实现了正收(shōu)益。

　　其中，兴(xīng)全合润基(jī)金(jīn)管理规模最大，为281.3亿元，一季度基金份(fèn)额净值(zhí)增长(zhǎng)率为5.5％，跑赢了(le)业绩比(bǐ)较(jiào)基准收(shōu)益(yì)率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季(jì)度末(mò)保持高仓位(wèi)运行，股(gǔ)票仓(cāng)位(wèi)达92.47％，该基金前十大重(zhòng)仓股分别(bié)为三(sān)安光电、海康(kāng)威视(shì)、海(hǎi)尔(ěr)肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西智家(jiā)、澜起科技、韵达股份、万华化学(xué)、中际旭创、晶晨股份、健友股(gǔ)份、梅花生物(wù)。

　　2023年(nián)一季度兴全合润前十大(dà)重仓股

　　从前(qián)十大(dà)持仓变动情况(kuàng)来看，一季度兴全合润加仓海康威视(shì)、晶晨(chén)股份，使这两只股(gǔ)票进入前十大持仓。此外，一季度(dù)兴全合润(rùn)加仓三安光电(diàn)，减持海(hǎi)尔智家、韵达股(gǔ)份、健(jiàn)友股份等股(gǔ)票(piào)。

　　谢治宇在(zài)兴全(quán)合润一(yī)季(jì)报中指(zhǐ)出，今(jīn)年一季度(dù)疫情对经济(jì)的(de)影响(xiǎng)基(jī)本消(xiāo)除，整体经(jīng)济逐步回到复苏(sū)轨道。随(suí)着中国的稳增长政(zhèng)策落实与全(quán)球范围(wéi)内(nèi)的通胀见顶，内(nèi)需复(fù)苏加上预期改善(shàn)推(tuī)动资本市场风(fēng)险偏好回(huí)升(shēng)。虽然(rán)海外银行出现了阶段性危机，但(dàn)各(gè)国政府较(jiào)为迅速地(dì)采取(qǔ)了对应措施，接管相(xiāng)关银行，市场情(qíng)绪得到(dào)稳(wěn)定。

　　“随着各种风险因素(sù)减弱，一(yī)季度A股板块分化(huà)更(gèng)明显。随(suí)着chatGPT取得了突(tū)破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等(děng)子版块带(dài)动的人(rén)工智能、中(zhōng)字头的‘中特估’、半导(dǎo)体等板(bǎn)块涨幅较大，在(zài)GPT应用端中游戏、影视等板(bǎn)块也实(shí)现较大幅度上涨。该(gāi)基金报(bào)告期内对人工智能相关产业链进行(xíng)挖掘，对(duì)有长期竞争力、应用(yòng)空间(jiān)广阔的硬件和软件公司进行精(jīng)选和(hé)布局。未来(lái)仍将坚持挖掘公司长期(qī)成长价值，不断寻找具有(yǒu)良(liáng)好投资(zī)性价(jià)比的优(yōu)秀(xiù)公司。”谢治(zhì)宇表示。

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