国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试的(de)位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等(děng)多只美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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