国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度(dù)末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公司(sī)真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单(zhì)效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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