全球头号对冲(chōng)基金桥水的最新调仓情况曝光了(le)！

　　根据(jù)其向美国证交会提交的13F文件显(xiǎn)示，桥水基金（Bridgewater Associates）在今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)市值达(dá)到(dào)163.88亿美(měi)元（约合人民(mín)币1140亿元），较(jiào)一季度末有所(suǒ)缩水。

　　安硕核(hé)心(xīn)MSCI新兴市场(chǎng)ETF（IEMG）在一季度获得桥水大幅加仓，晋(jìn)升为其第一(yī)大重仓，但桥(qiáo)水减(jiǎn)持了(le)两只标普500ETF，还减持了宝洁、百事可乐(lè)、可(kě)口(kǒu)可乐、沃尔玛等多只(zhǐ)消费股；另外桥水加仓了谷歌母公(gōng)司(sī)Alphabet、脸书等，但是减持了(le)拼多(duō)多、黄(huáng)金ETF等(děng)。

　　但是桥水最新(xīn)观点表示，其非常看好(hǎo)黄(huáng)金，认为黄金(jīn)可能(néng)正(zhèng)处(chù)于持续增长期(qī)的(de)开端(duān)。

　　嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思ong>桥(qiáo)水美股持仓市值(zhí)近164亿(yì)美元

　　美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露了最(zuì)新的13F文(wén)件，桥(qiáo)水基金(jīn)今年(nián)一季度末的持仓曝光。据了解，到今年4月(yuè)末，桥水(shuǐ)管理(lǐ)的全权委托资产（AUM）为1968.34亿美元。

　　我们来看看桥水在今年一季度的(de)美(měi)股持仓变动情况，数据显示，截止(zhǐ)2023年3月(yuè)末，桥(qiáo)水在美股的持仓总市值达到163.88亿美元，较去年底(dǐ)的183.2亿美(měi)元(yuán)减(jiǎn)少(shǎo)了10.55％。作为全球(qiú)宏观策略基金，桥(qiáo)水的美股组(zǔ)合(hé)仅占总资产很小的一部分(fēn)。

　　在这个(gè)季度(dù)，桥水在不(bù)断(duàn)卖卖卖(mài)，清仓了228只证券，减持了360只证券；同时也积极买进(jìn)，新进了118只证券，增持了225只证券。

　　新(xīn)兴市场ETF成头号重仓

　　桥水减持多(duō)只消(xiāo)费股(gǔ)

　　今年一(yī)季度(dù)末，桥水的前(qián)十大(dà)重仓标的的集中度为(wèi)34.71％。

　　其中，安(ān)硕核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在今年一季度末(mò)晋(jìn)升为桥水的第一(yī)大(dà)重仓，加(jiā)仓(cāng)了331万股左(zuǒ)右，持(chí)仓(cāng)增至1786.26万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为8.72亿美元，占投资(zī)组合比(bǐ)例(lì)的5.32％。

　　第(dì)二、第七大持仓(cāng)是两只(zhǐ)标(biāo)普500ETF，分别持有(yǒu)182.87万股、123.31万(wàn)股，较上一季度都有(yǒu)所减持，期末持仓市值分别为7.52亿美元、5.05亿美(měi)元。

　　值得(dé)注意的(de)是，桥水(shuǐ)持有(yǒu)多只消费品个股，但是今(jīn)年一季度都(dōu)进行了减持，比如其(qí)第三大持(chí)仓宝(bǎo)洁，减掉了(le)5万股(gǔ)左右(yòu)，期末持有494.49万股，持(chí)股市值为7.35亿美(měi)元；还(hái)有桥水(shuǐ)也减持了百事可乐、可(kě)口可乐(lè)，持股数量分别降(jiàng)至280.75万股(gǔ)、814.52万股，期末持(chí)股市值为5.12亿美元(yuán)、5.05亿美元，分别位列第五、第六大(dà)重仓股；另外，桥水还减持了麦(mài)当(dāng)劳、开市客(kè)、沃(wò)尔玛(mǎ)，其中沃尔玛的减(jiǎn)持幅度相对较(jiào)大。

　　但是(shì)，桥水在一(yī)季度(dù)小幅加(jiā)仓了医疗领(lǐng)域的(de)强生(shēng)，持股(gǔ)增(zēng)至358.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值为5.56亿美元，位(wèi)列第四大重仓(cāng)股。

　　桥(qiáo)水(shuǐ)加仓谷歌、脸(liǎn)书

　　减持(chí)黄金ETF等

　　基金君梳(shū)理了桥(qiáo)水基金美股(gǔ)前30大重仓，其中增持的(de)标的还包括谷歌母公司(sī)Alphabet，增持了156.46万股，持股数量增至230.83万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)2.39亿美(měi)元；还增持了(le)脸书Meta，持股增至100.18万股(gǔ)，持有市值(zhí)为2.12亿美元；此外(wài)，增持了VISA、直觉外科、贝宝(bǎo)、Booking等(děng)。

　　但(dàn)是，基金(jīn)君发现，桥水在一季度减持(chí)的标的(de)相对较多，除去前十大重仓，桥水还减持了先锋领航富(fù)时新兴市场(chǎng)ETF，减少535.74万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)847.11万股，减(jiǎn)持幅度(dù)达38％，持有市(shì)值为3.42亿美元。

　　另外桥(qiáo)水(shuǐ)减持幅度较大的还有拼多多(duō)，减少了150.34万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)降至214.24万股，减持幅度41％，持有(yǒu)市值为1.63亿(yì)美元。桥水还减持(chí)了亿滋国际22％，持(chí)股降至(zhì)223.41万股，持(chí)有市值为1.56亿(yì)美(měi)元；减持了塔(tǎ)吉特28％，持股降至(zhì)66.44万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.10亿美元。

　　值得注(zhù)意的是，桥水在一季度还减持了其特别看好的(de)黄(huáng)金资(zī)产，卖出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计(jì)34.02万(wàn)股，期末持仓降至(zhì)88.68万股，持有市值为1.62亿美元(yuán)。该基(jī)金从去(qù)年年(nián)底(dǐ)以来(lái)出现较大(dà)涨势，表现非常突(tū)出。

　　但从最新的观点看，桥水还是(shì)非(fēi)常看好黄金的。

　　近期，桥水基金联席(xí)首席投资官凯伦(lún)·卡尼奥尔-坦布(bù)尔表示，黄(huáng)金可能正处于持续增(zēng)长期(qī)的开(kāi)端(duān)，因为全球对(duì)美(měi)元去杠杆(gān)化的推(tuī)动仍是金价的长(zhǎng)期支撑。她表(biǎo)示(shì)，黄金(jīn)被(bèi)低(dī)估了，还有很长的路要走。

　　她还说，黄金在全(quán)球货币市(shì)场中日(rì)益重要，这(zhè)使得它(tā)不(bù)仅仅(jǐn)是对抗(kàng)债券市(shì)场和利(lì)率的(de)工具。另外，地缘政治动(dòng)荡不会消失，这(zhè)是(shì)对黄金的长期支撑。不仅如此，由于全(quán)球通胀水平仍(réng)相对较(jiào)高，黄(huáng)金将继续吸(xī)引投资者(zhě)，以对(duì)冲购买(mǎi)力下降的(de)风险(xiǎn)。

　　桥(qiáo)水最新(xīn)观点曝光

　　4月末，桥(qiáo)水联合首席投资官鲍勃(bó)·普(pǔ)林斯分享(xiǎng)了(le)他在2023年一(yī)季(jì)度的最新观(guān)察(chá)。

　　他指出，名义(yì)支出水平高于经济体的生产(chǎn)能(néng)力(lì)，导致通胀率(lǜ)远高于(yú)目标水平，美(měi)国和其他(tā)西方经济(jì)体(tǐ)处于看跌失衡中。为(wèi)了纠正这种失衡，缓解需求(qiú)压力(lì)，欧美各(gè)国央行一直(zhí)在(zài)实施(shī)紧(jǐn)缩(suō)政策——目前紧缩政(zhèng)策造成的负(fù)面影响初现苗头。但一(yī)切才刚(gāng)刚开始，恢复均(jūn)衡将会给经济和市场带来(lái)一定的负面影响。

　　相比之(zhī)下，亚洲经(jīng)济体的经济更(gèng)加接近(jìn)于均衡——支(zhī)出与(yǔ)劳动力产出(chū)水(shuǐ)平(píng)一致，通胀可控，政策制(zhì)定(dìng)者(zhě)有足够(gòu)的空间提振(zhèn)经济(jì)和市场。

　　鲍勃·普林斯也称，在(zài)大部分西方国(guó)家，货币政策紧缩扭(niǔ)转了流动性方向(xiàng)，促使人们抛(pāo)售(shòu)资产持(chí)有现金(jīn)。紧缩(suō)政(zhèng)策推高了折现率（即现金未来实(shí)际收益率(lǜ)的预期），但迄今为止尚未严重(zhòng)影响风(fēng)险(xiǎn)溢价(jià)和经济增长，上述情况(kuàng)极(jí)有可能在周(zhōu)期的下一阶段(duàn)出现。与西方国家相比，中国、日(rì)本和(hé)许多亚洲国家和地区处于周(zhōu)期(qī)的不(bù)同位置，这些国(guó)家和(hé)地区的政(zhèng)策制定者(zhě)支持货币(bì)和信用流动，这降低了折现(xiàn)率(lǜ)和风(fēng)险溢价，促进了(le)经济增长(zhǎng)。

　　5月份，对于(yú)近期(qī)美联储加息，桥水(shuǐ)基金在(zài)其官微发文称，“上周美联储加息25个基点。虽然没有(yǒu)明确声明加息将会暂停(tíng)，但政策指引的(de)取(qǔ)消和鲍威尔讲话清楚表明，美联(lián)嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思储希望(wàng)持观望态(tài)度。这(zhè)符合我(wǒ)们对当前形势的解读。”

　　桥水表示，为了(le)应对(duì)疫情带(dài)来的影响，许多发达经济(jì)体都(dōu)推出了大规模(mó)财政刺激(jī)政策，引发了通胀问(wèn)题。为(wèi)了应对高通胀(zhàng)，央行不(bù)得(dé)不收紧政策。其中(zhōng)美国采取了最(zuì)激进的应对通(tōng)胀的(de)举措，在不到18个月的时间里，美联储加息500个基点，并迅(xùn)速减持债(zhài)券。目(mù)前，虽然美国(guó)经(jīng)济尚未出现严重问题，但名义支(zhī)出已(yǐ)经放(fàng)缓。如果美联储进一步(bù)收紧政策，银行业(yè)就会继续承压，从(cóng)而影响信贷供应。上周(zhōu)，美国第一共和银行被(bèi)接(jiē)管(guǎn)，再次凸显美国金融体系面(miàn)临(lín)压力，股市和(hé)债券收益率出现下跌。美(měi)国可(kě)能需要（也(yě)可能不需要(yào)）进一步收紧政策。鉴于(yú)迄今为止的紧缩举措，美联储可(kě)以评估形(xíng)势(shì)再做出决策。

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