国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个(gè)季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市(hái)加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的(de)用户对(duì)“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是(shì)东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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