今年AI波澜壮阔的(de)大行情之下(xià)，引发了全行业(yè)所有基金经理关(guān)注，而公募(mù)基(jī)金2023年一季报揭(jiē)开(kāi)了基金(jīn)经(jīng)理的观点和(hé)真实持(chí)仓。

　　一季报显(xiǎn)示，蔡嵩松所管理的(de)诺(nuò)安积极回报基金，一季(jì)度主(zhǔ)要投资在人工智能、算(suàn)法、应用(yòng)、算力端等领域，因抓住了市(shì)场机遇实现(xiàn)了超(chāo)62％的收益，成为今年以(yǐ)来业绩最领先的主动权(quán)益基金(jīn)。同时，较好的(de)业绩也让这只冠军(jūn)基金一(yī)季度规模(mó)暴增超900％。

　　不仅蔡(cài)嵩松，AI板块在一季度也(yě)吸引了多位明星(xīng)基(jī)金经理(lǐ)的关注目光。

　　兴证全(quán)球谢治宇就(jiù)在一季报表示，一(yī)季(jì)度(dù)在(zài)人(rén)工智能相关(guān)产业链进行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空(kōng)间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。阿富汗改名现在叫什么p>

　　蔡嵩松(sōng)：积极拥抱(bào)人工智能

　　开(kāi)年以来，计算(suàn)机行业在人(rén)工智能(néng)板(bǎn)块的带动下，走出了波(bō)澜壮阔(kuò)的行(xíng)情。因抓住(zhù)市(shì)场(chǎng)机遇(yù)，业绩一路领跑，诺安基金蔡嵩松的知名度更(gèng)上一层楼。

　　他在一(yī)季度积极拥抱(bào)AI，所管理的(de)诺(nuò)安积(jī)极回报成为2023年表(biǎo)现最(zuì)强的(de)主动权益基(jī)金(jīn)，最新观点备受(shòu)市场关注。

　　蔡嵩松写道：随着(zhe)chatgpt的问世(shì)，人工智能出现了突飞猛进的发展(zhǎn)，将(jiāng)影响(xiǎng)几乎我们所(suǒ)有的行业，或(huò)将成(chéng)为未来最强的产业(yè)趋势。

　　他还(hái)提到，海外引(yǐn)领，从算法大模型持(chí)续迭代(dài)，到(dào)各种应用接入AI，再到算力芯片(piàn)的突飞猛进(jìn)，产业进展迅速。国(guó)内厂商也纷纷开展结合(hé)自(zì)身(shēn)业务的人工智(zhì)能领域(yù)的研究，在股价飞(fēi)涨的背后，是相(xiāng)关(guān)公(gōng)司在产(chǎn)业(yè)端(duān)的积极布局(jú)，人工智能浪潮不可逆。

　　他也直言(yán)，诺安积极回报(bào)基金一季度(dù)主要(yào)投资在(zài)人工(gōng)智能(néng)领域，算法、应用、算力(lì)端都有相应布(bù)局。

　　从诺(nuò)安积极回报的(de)持仓看，前十(shí)大重仓股进行(xíng)了较大幅度的调整。相较去年底，除了中微公司、沪(hù)硅产(chǎn)业仍出(chū)现在其前十大重仓股之列外(wài)，其他重仓股全部换，新进了长川科技、华海清(qīng)科、盛美上(shàng)海、拓荆科技、韦尔股份(fèn)、浪(làng)潮信息(xī)、中芯国际、江(jiāng)波龙。

　　其重(zhòng)仓股不少在2023年表现神勇，如诺安积(jī)极回报的头(tóu)号重仓股中微公司，截至4月21日，今年以来涨幅达到(dào)87.74％。浪潮信(xìn)息更是年内(nèi)拥有超100％的涨(zhǎng)幅，而华海清(qīng)科、拓荆科技、江波龙(lóng)等年(nián)内涨幅也超60％，这些表现较好的重仓(cāng)股推动基(jī)金净值大涨。

　　从股票仓位来(lái)看，诺安(ān)积极(jí)回报并没有保持去年底的高仓位，一季度末(mò)仓位仅84.29％，处于中(zhōng)性水平(píng)。去年三、四(sì)季度基本保持在90％以上的仓位水平，去(qù)年三季末、四季(jì)末分别为(wèi)92.23％、92.4％。在(zài)2022年二(èr)季末，股票仓(cāng)位一度低至0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩松管理的另(lìng)外一只基金诺安成长并没有太大变化，前十大重(zhòng)仓股相较去年底变化很小(xiǎo)，仍重点(diǎn)布(bù)局(jú)卓胜微、中(zhōng)微公司、圣(shèng)邦股(gǔ)份、北方华创(chuàng)等。

　　蔡嵩松在诺安成长的一季(jì)报中写(xiě)道，主要(yào)布局芯片板块，在当前的市场位置(zhì)，迎(yíng)接(jiē)即将到来的科技大(dà)行情。

　　他还谈及芯(xīn)片板块的两大细分领域，在一季度都(dōu)到了临近拐点的(de)阶段。

　　首(shǒu)先(xiān)是芯片设计板块，从2021年四季(jì)度开启(qǐ)的芯片产业下行(xíng)周期，随着疫情落下帷幕，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度拐点将至。产业端一季度库存水平接近正常(cháng)，各厂(chǎng)商二季度毛利率水平见底。伴随着疫后经(jīng)济(jì)恢复，未来(lái)需求端将对(duì)设计板块(kuài)持续拉动。

　　同时我们应该觉(jué)察到，随着chatgpt的问世，人工(gōng)智能出现了突飞猛进的发展，将影(yǐng)响几乎我们所有的行业，或将成为(wèi)未来最(zuì)强的产业趋势。海外(wài)引领，从算法大模型持续迭代(dài)，到各种应用接(jiē)入AI，再到(dào)算力芯片(piàn)的突(tū)飞猛进，产业进展迅速(sù)。而算力几何级的增(zēng)长和边缘侧硬件的拉动，都是未来芯片需求(qiú)的重要增长。新需求将让芯片周期拐点提(tí)前到来。

　　另(lìng)外一个重要板块(kuài)是芯片(piàn)设(shè)备材(cái)料EDA，美国对中国半(bàn)导体的制裁已(yǐ)经到(dào)了穷(qióng)途末路的地步，暨2022年10月(yuè)7日美国半(bàn)导体出(chū)口(kǒu)新法案对(duì)我(wǒ)国晶圆厂(chǎng)极限施压之后，进(jìn)一(yī)步的(de)制(zhì)裁已(yǐ)经乏善可陈。国内晶圆代工厂一方面加速(sù)扩(kuò)产成熟制程，另一(yī)方面在国内设备厂商的(de)配合(hé)下，继(jì)续研(yán)发攻克先进制程。虽(suī)然(rán)美国的(de)制裁对我(wǒ)国先进制(zhì)程的扩产造成(chéng)了一(yī)定的影响，但是另外(wài)一个角度看(kàn)，芯片设(shè)备的国产化(huà)率却取得了突飞猛(měng)进的增(zēng)长。在全球晶(jīng)圆扩产处(chù)于下(xià)行周期的大背景(jǐng)下，国产替代进程加速对设备(bèi)材(cái)料EDA板块的拉动，很可能(néng)会超预期。

　　冠军基金规模“一口气”增长913.85％

　　受益于业绩(jì)一(yī)路领跑(pǎo)，冠军基金(jīn)的规模也出现迅猛(měng)增长(zhǎng)。

　　数据(jù)显示(shì)，截至4月21日(rì)，蔡嵩松管理的诺(nuò)安积极回报(bào)A以62.04％的收益，成为2023年以来业绩最强的(de)主动权益基金。这一业绩还(hái)是受(shòu)到4月21日(rì)AI、半导体等领域大(dà)跌影响，若截(jié)至4月20日(rì)，该基金业绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较(jiào)好(hǎo)的业绩也让这只冠(guān)军基金(jīn)一季(jì)度规模暴增超900％。数据(jù)显(xiǎn)示，诺安积(jī)极阿富汗改名现在叫什么回报去年底的规模仅0.7亿元，而一季度末(mò)规模已(yǐ)达到(dào)7.11亿元，增幅为913.85％。相(xiāng)较其2023年一季度(dù)的净值涨幅(fú)，这一规模暴涨更多来自(zì)于投资者申购。相关蔡(cài)嵩松(sōng)以及诺安积(jī)极回报基金的(de)话题也屡见报端，成为基(jī)民(mín)热(rè)议的话题。

　　同样，受益于净值(zhí)大(dà)涨以及投(tóu)资者(zhě)申购(gòu)，蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的5只基金在(zài)一季度规模均(jūn)出现(xiàn)上涨(zhǎng)，除了诺(nuò)安积极回(huí)报之外，2023年(nián)业绩超(chāo)40％的诺安优化配置(zhì)同(tóng)样规(guī)模暴增，从去年底(dǐ)的0.77亿元增加到1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松所管理(lǐ)基金的总(zǒng)规模也(yě)从(cóng)去年(nián)底的293.25亿元增(zēng)长到一季度末的331.33亿元(yuán)，幅度为12.95％，成为一季度末(mò)“300亿基金经(jīng)理俱乐部”中的(de)一员。

　　谢治宇：对人工(gōng)智能(néng)相关产(chǎn)业链进行挖掘

　　作为兴证全球基金分(fēn)管投研的副(fù)总，市(shì)场上管理规模(mó)超过700亿的(de)基金(jīn)经理，谢(xiè)治宇一季度调仓(cāng)换股方向也受(shòu)到市(shì)场关注。

　　从(cóng)最(zuì)新一(yī)季报披露情况看，谢治宇主要加仓(cāng)半导体及光模块相(xiāng)关(guān)板块，他也(yě)坦言在一(yī)季度主(zhǔ)要对对人工智(zhì)能相关产业链进行了挖掘。

　　他管理的兴全合润基金一季度新(xīn)进了海(hǎi)康威视、澜起科技、中际旭创、晶晨股份四(sì)只(zhǐ)个(gè)股，几乎(hū)全部(bù)是与AI、半导体、光模块(kuài)方向相关。

　　其中，安(ān)防龙头——海康威视(shì)在2022年(nián)已将(jiāng)AI技(jì)术应(yīng)用于设备检测、产品(pǐn)盘(pán)点、安检等多类产品。在(zài)4月(yuè)15日发布(bù)的《投资者关系(xì)活动记录表》中，海(hǎi)康威视表示(shì)，AI技(jì)术对海(hǎi)康威视的营收增长(zhǎng)起了很(hěn)大的作用。

　　澜(lán)起科技主(zhǔ)营业(yè)务(wù)是为云(yún)计算和人工智能领域(yù)提提供以芯片为基础的解决方案，目前主(zhǔ)要产(chǎn)品(pǐn)包(bāo)括内存接口(kǒu)等。晶晨股(gǔ)份也是(shì)全球布局、国内领先的(de)无晶圆半导(dǎo)体系统设计厂商。

　　作(zuò)为数据中心(xīn)光模块供(gōng)应商。截止4月21日，中际(jì)旭(xù)创今年以来暴涨(zhǎng)189.27％，谢治宇也在积极加(jiā)仓，仅一个季(jì)度的(de)时间就狂(kuáng)买(mǎi)8个(gè)多亿，直(zhí)接买进第(dì)七(qī)大重仓股。

　　而(ér)包括立讯(xùn)精密(mì)、鹏鼎控股、芒果超媒、普(pǔ)洛药(yào)业在内的四只个股(gǔ)在一季度退出兴全合(hé)润前十大重仓(cāng)股。

　　除(chú)了兴全合润，谢治宇管理的另外一只可(kě)投港股的兴(xīng)全(quán)合宜基(jī)金在一季度除了加仓半导体等(děng)板块之外，互联网板块(kuài)中的(de)腾讯控股也是其主要加仓方向。

　　谢(xiè)治宇在一季报中(zhōng)表示，随(suí)着(zhe)各种风险(xiǎn)因(yīn)素减弱，一季度A股市(shì)场上证指数(shù)上(shàng)涨5.94％，创业板指上(shàng)涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港(gǎng)股电讯(xùn)、能源板块指(zhǐ)数上(shàng)涨较多，A股板块分化更(gèng)明显(xiǎn)。

　　随着chatGPT取得了(le)突破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模块等子(zi)版块带动(dòng)的(de)人(rén)工智能(néng)、中字(zì)头的(de)“中特(tè)估”、半导(dǎo)体等板块涨幅较大，在GPT应用端中(zhōng)游戏(xì)、影(yǐng)视等板(bǎn)块也实现(xiàn)较大幅度(dù)上涨(zhǎng)。

　　基(jī)金报(bào)告期内维持(chí)了(le)较高(gāo)仓位，对(duì)人工智能相关产业链进行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用(yòng)空(kōng)间广阔的硬(yìng)件和软件公司进行(xíng)精选(xuǎn)和布局。未来仍将(jiāng)坚持挖掘公司(sī)长(zhǎng)期成长价值，不断(duàn)寻找具有(yǒu)良好投资性价比的优秀公司(sī)。

　　朱红欲：增持了计(jì)算机、大众消(xiāo)费品

　　2022年4月(yuè)13日成立，招商核心竞(jìng)争力(lì)在当年弱(ruò)市(shì)环境下斩获超47％的收(shōu)益，让(ràng)招商基金(jīn)朱红裕成为(wèi)市场备(bèi)受关注的(de)基金经理。

　　招商核(hé)心竞(jìng)争力一季(jì)报的披露(lù)揭(jiē)开了朱红裕(yù)的投资思路和路径。从股(gǔ)票持仓来看，一季度末该(gāi)基金股票(piào)市值占基金总资产比例为93.84％，处于该基金(jīn)成立以来的最高值，显示(shì)出一种积极的态度。从该(gāi)基金2022年中报、三季(jì)报、年报来看，其仓位分别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对(duì)去(qù)年底，一季度朱红裕配置A股比例有(yǒu)所降(j阿富汗改名现在叫什么iàng)低，配置港股比例有所提升。数据显示，招商核心竞争力配置(zhì)中国大陆、中国香港股票市值占基(jī)金净值比例分(fēn)别达到(dào)56.01％、38.59％，而去年底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核(hé)心(xīn)竞争力配置来看，重(zhòng)点布局(jú)了信息技术、可选消(xiāo)费等。前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股来看，重仓卫宁健(jiàn)康、振华(huá)科技、美(měi)的集(jí)团、金蝶国(guó)际等。其中卫宁健康持有(yǒu)比(bǐ)例(lì)达到11.46％。

　　相(xiāng)较去年底，朱(zhū)红裕整(zhěng)体做(zuò)了一些持仓调(diào)整，绿(lǜ)城服务、中国民(mín)航(háng)信息网络、安琪酵母(mǔ)新进前十大重仓(cāng)股之(zhī)列，通威(wēi)股份、希望(wàng)教育、中航光电(diàn)则退出前十大(dà)。

　　朱红裕也(yě)在季报中写道，一(yī)季度(dù)初(chū)期，我(wǒ)们基(jī)于对经济复苏预期大概率偏弱的(de)判断，主要减持(chí)了经济复苏(sū)敏(mǐn)感度相对(duì)较高的部分制造业，增持了(le)计算机、大众消(xiāo)费品(pǐn)等行业，同时，我们亦(yì)在一季度(dù)末期(qī)逐步逢低增持(chí)了(le)港(gǎng)股中可(kě)能面临业绩拐点的物业及计算(suàn)机等公司(sī)。

　　他(tā)也坦言(yán)，虽然创造了一定的超额(é)收益，但市场(chǎng)的(de)博弈程度超(chāo)出了我们的预(yù)期，导(dǎo)致对部分行业的定价出现(xiàn)了(le)较为(wèi)显(xiǎn)著的偏(piān)离。我们(men)将基于中长期的行业(yè)研究视野，逆势(shì)而(ér)行。

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