国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获(huò)悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依(yī)然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重(zhòng)要(yào)的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升至(zhì)39.73万股(绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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