大家好，简(jiǎn)单看(kàn)一个基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都(dōu)在讨论一(yī)个基金经理，海富(fù)通的(de)吕越超老(lǎo)师。

　　从(cóng)其管(guǎn)理的海(hǎi)富通股票混合来看，截至去年年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结(jié)果到了今(jīn)年一(yī)季度末，已经(jīng)基本(běn)清仓了新能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除(chú)了(le)海富通股票混合外，其他三只产品也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超(chāo)在(zài)一季报称，在一(yī)季度(dù)的操(cāo)作中，本基金总体(tǐ)把握(wò)住了市场(chǎng)的节奏变化和结(jié)构转换，降低了新(xīn)能(néng) 源(yuán)板块的配置(zhì)权(quán)重(zhòng)，较好地把握(wò)了 TMT 板块的投资机(jī)会，组(zǔ)合调整取得了明显的超(chāo)额收益。

　　另外(wài)，他称，中(zhōng)国(guó)特色估值体系(xì)所代(dài)表的传统实体行业正在被市场(chǎng)一部分“聪(cōng)明(míng)钱”定价，后续可能成为(wèi)市场最(zuì)有持续性的一条(tiáo)结构主线。

　　数据显示，海富通股票(piào)混合今年以来涨了14％，其(qí)他三只产(chǎn)品今年(nián)以来均取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市(shì)怎么走？

　　中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券认为，AI主题板块在(zài)短期(qī)高度(dù)依赖(lài)交易，阶段性(xìng)失去靠配置获取超额回报的特征。TMT板块(kuài)成交占全市场比重超40％的天数已(yǐ)累计达到22天，上一次出(chū)现持(chí)续成交占比超(chāo)过40％的板块是2021年7月底的电力设备及(jí)新能源，持(chí)续约28个交(j稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊iāo)易日，在此(cǐ)期间(jiān)新(xīn)能源ETF累计收(shōu)益率仅有2.5％，期(qī)间最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现出类似特征(zhēng)，尽(jǐn)管热闹，但不(bù)赚钱(qián)。过(guò)去(qù)两周，科创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超(chāo)过2％的行情稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊，最大单日涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关(guān)主题ETF在(zài)内，平均跌(diē)幅达到(dào)-4.5％。两周时(shí)间TMT板块(kuài)累(lèi)计(jì)成交了5.41万(wàn)亿元，但总市值反而(ér)减少了6717亿元，较4月第一周(zhōu)降低(dī)约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大(dà)年通常分为“春季躁动”“获利回(huí)吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情(qíng)，春季躁动后往往会有(yǒu)一(yī)波明显的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面对这种调(diào)整，逢低加(jiā)仓是最佳(jiā)策(cè)略，因(yīn)为(wèi)往往后续盛夏(xià)攻势(shì)大概(gài)率创新高。如(rú)果今年在业绩披露期结束后，随(suí)着(zhe)AI+/数(shù)字经济(jì)/自(zì)主可控等(děng)大产业趋势以政府支持力(lì)度(dù)进一步(bù)加大、资本(běn)开(kāi)支增加(jiā)、订单增加和产品销量业(yè)绩(jì)的改善逐渐被市场(chǎng)所确定，则(zé)TMT将会重回上(shàng)行趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证(zhèng)券认(rèn)为(wèi)，AI等板块或阶段(duàn)性见顶，指数上半年(nián)阶段(duàn)性顶部亦或基本形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板块或阶(jiē)段(duàn)性见顶，指(zhǐ)数上半年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或(huò)基(jī)本形成。本次大幅(fú)调整主(zhǔ)要还是因为(wèi)在AI相关板块市场情绪(xù)处于极值的情况(kuàng)下，叠加上述基(jī)本面风险因素(sù)逐步发酵，市(shì)场内(nèi)生调整(zhěng)需求出(chū)现集(jí)中释(shì)放。就资本市场而言，或代表(biǎo)本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年(nián)互联网+模式(shì)。

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